晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/18 13.4734 -0.3321 16.3166 12.8761

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/18 13.4734
24/07/17 13.8055
24/07/11 13.8170
24/07/04 13.3395
24/06/28 13.0367
24/06/27 13.0648
24/06/26 13.0233
24/06/20 12.9741
24/06/19 12.9259
24/06/13 12.8761
日期 淨值
24/06/11 13.1082
24/06/06 13.7073
24/05/31 13.9833
24/05/29 14.0787
24/05/24 14.3698
24/05/23 14.4428
24/05/20 14.9444
24/05/17 14.9885
24/05/16 14.9308
24/05/14 14.8556
日期 淨值
24/05/13 14.8790
24/05/10 14.8490
24/05/09 14.8749
24/05/07 15.0833
24/05/03 15.0094
24/05/02 14.8188
24/04/30 14.5507
24/04/29 14.8573
24/04/26 14.7858
24/04/25 14.5089

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.18 -3.97 -8.18 -7.85 -0.10 0.98 24.29

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2006/08/01 基金代碼 AIZ42
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 拉丁美洲
基金經理人 Taras Shumelda 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 64500 百萬美元 (2024/05/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 基金將其總資產至少三分之二投資於在巴西、墨西哥、智利、阿根廷、秘魯、委內瑞拉及哥倫比亞註冊或其大部分商業活動在該等國家進行的公司之可轉讓證券。本基金可將餘下的三分之一投資於不符合上述規定的可轉讓證券,包括投資於其他拉丁美洲國家。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網