晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 12.577 0.0666 15.7861 11.3515

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 12.5770
25/02/07 12.5104
25/02/06 12.6427
25/02/05 12.4218
25/02/04 12.5230
25/01/31 12.3594
25/01/23 12.0980
25/01/22 12.0705
25/01/21 11.9352
25/01/20 11.8775
日期 淨值
25/01/17 11.8105
25/01/16 11.7816
25/01/15 11.9428
25/01/14 11.6945
25/01/13 11.5522
25/01/10 11.5243
25/01/09 11.6734
25/01/08 11.6300
25/01/07 11.7535
25/01/06 11.6078
日期 淨值
25/01/03 11.3515
25/01/02 11.5007
24/12/30 11.4010
24/12/23 11.5167
24/12/20 11.7008
24/12/19 11.5286
24/12/18 11.5520
24/12/17 11.9457
24/12/16 11.9582
24/12/13 12.1715

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.13 3.35 -1.27 -7.38 -0.32 0.99 18.58

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2006/08/01 基金代碼 AIZ42
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 拉丁美洲
基金經理人 Taras Shumelda 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 51400 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 基金將其總資產至少三分之二投資於在巴西、墨西哥、智利、阿根廷、秘魯、委內瑞拉及哥倫比亞註冊或其大部分商業活動在該等國家進行的公司之可轉讓證券。本基金可將餘下的三分之一投資於不符合上述規定的可轉讓證券,包括投資於其他拉丁美洲國家。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網