晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/03/19 13.1005 0.1336 14.2711 10.1493

近30日淨值表

日期 淨值
21/03/19 13.1005
21/03/18 12.9669
21/03/16 12.9540
21/03/15 12.8860
21/03/12 12.9695
21/03/11 13.0985
21/03/10 12.6550
21/03/09 12.3994
21/03/08 12.2607
21/03/05 12.7233
日期 淨值
21/03/04 12.6406
21/03/03 12.5577
21/03/02 12.5801
21/03/01 12.5663
21/02/25 12.6482
21/02/24 13.1551
21/02/23 13.0971
21/02/22 12.8057
21/02/19 13.4588
21/02/18 13.3514
日期 淨值
21/02/12 13.5239
21/02/08 13.4716
21/02/05 13.4775
21/02/04 13.2344
21/02/03 13.3445
21/02/02 13.2831
21/02/01 12.9565
21/01/29 12.7604
21/01/28 13.2177
21/01/27 13.0135

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.88 -3.95 6.47 20.80 0.52 0.91 26.82

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2006/08/01 基金代碼 AIZ42
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 拉丁美洲
基金經理人 Gustavo Pozzi/Marcus Sequeira 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 84600 百萬美元 (2021/01/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金會將至少三分之二的總資產投資於位於或主要營運於巴西、墨西哥、智利、阿根廷、祕魯、委內瑞拉及哥倫比亞的公司,亦會投資於其他拉丁美洲國家。投資經理認為長期而言,股票的表現取決於其收益進度,因此會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網