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基金名稱:

柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 9.8664 -0.1855 9.8664 10.0519

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 9.8664
20/05/27 10.0519
20/05/26 9.7459
20/05/25 9.4041
20/05/22 9.2098
20/05/21 9.2595
20/05/20 9.0440
20/05/19 8.8631
20/05/18 8.9868
20/05/15 8.4977
日期 淨值
20/05/14 8.5525
20/05/13 8.4477
20/05/12 8.6485
20/05/11 8.7961
20/05/08 9.0135
20/05/07 8.6667
20/05/06 8.8167
20/05/05 8.9596
20/04/30 9.2064
20/04/29 9.4867
日期 淨值
20/04/28 9.0027
20/04/27 8.5975
20/04/24 8.3210
20/04/23 8.8255
20/04/22 8.9961
20/04/20 9.0621
20/04/17 9.1405
20/04/16 8.9592
20/04/15 9.0312
20/04/14 9.2775

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.18 -1.32 -18.53 -26.48 -0.18 0.97 44.72

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2006/08/01 基金代碼 AIZ42
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 拉丁美洲
基金經理人 Gustavo Pozzi/Marcus Sequeira 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 65300 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 透過投資於在拉丁美洲各國營運的公司發行的股票及股本相關證券,以獲取優厚的報酬率。基金的投資將分布於位於巴西、墨西哥、智利、阿根廷、祕魯、委內瑞拉及哥倫比亞的公司,亦會投資於其他拉丁美洲國家。投資經理認為長期而言,股票的表現取決於其收益進度,因此會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網