晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/03/19 537.6666 5.5187 584.8583 415.2597

近30日淨值表

日期 淨值
21/03/19 537.6666
21/03/18 532.1479
21/03/16 531.6048
21/03/15 528.7937
21/03/12 532.2092
21/03/11 537.4632
21/03/10 519.2545
21/03/09 508.7569
21/03/08 503.0540
21/03/05 522.0253
日期 淨值
21/03/04 518.5962
21/03/03 515.1866
21/03/02 516.0935
21/03/01 515.5167
21/02/25 518.8307
21/02/24 539.6094
21/02/23 537.2179
21/02/22 525.2566
21/02/19 552.0326
21/02/18 547.5900
日期 淨值
21/02/12 554.6527
21/02/08 552.4004
21/02/05 552.6297
21/02/04 542.6244
21/02/03 547.1295
21/02/02 544.5984
21/02/01 531.1972
21/01/29 523.1445
21/01/28 541.8550
21/01/27 533.4720

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.78 -3.82 6.73 21.37 0.53 0.92 26.84

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 1993/01/01 基金代碼 AIZ40
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 拉丁美洲
基金經理人 Gustavo Pozzi/Marcus Sequeira 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 84600 百萬美元 (2021/01/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金會將至少三分之二的總資產投資於位於或主要營運於巴西、墨西哥、智利、阿根廷、祕魯、委內瑞拉及哥倫比亞的公司,亦會投資於其他拉丁美洲國家。投資經理認為長期而言,股票的表現取決於其收益進度,因此會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網