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基金名稱:

柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 445.2557 17.9337 664.3742 312.8771

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 445.2557
20/06/02 427.3220
20/05/29 400.0501
20/05/28 402.3125
20/05/27 409.8699
20/05/26 397.3811
20/05/25 383.4388
20/05/22 375.5091
20/05/21 377.5081
20/05/20 368.7145
日期 淨值
20/05/19 361.3315
20/05/18 366.3676
20/05/15 346.4232
20/05/14 348.6341
20/05/13 344.3539
20/05/12 352.5315
20/05/11 358.5371
20/05/08 367.3938
20/05/07 353.2338
20/05/06 359.2640
日期 淨值
20/05/05 365.1550
20/04/30 375.1712
20/04/29 386.5876
20/04/28 366.8564
20/04/27 350.3365
20/04/24 339.0625
20/04/23 359.5943
20/04/22 366.5368
20/04/20 369.2194
20/04/17 372.3968

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.61 11.09 -8.80 -17.83 -0.08 1.03 53.78

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 1993/01/01 基金代碼 AIZ40
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 拉丁美洲
基金經理人 Gustavo Pozzi/Marcus Sequeira 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 65300 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 透過投資於在拉丁美洲各國營運的公司發行的股票及股本相關證券,以獲取優厚的報酬率。基金的投資將分布於位於巴西、墨西哥、智利、阿根廷、祕魯、委內瑞拉及哥倫比亞的公司,亦會投資於其他拉丁美洲國家。投資經理認為長期而言,股票的表現取決於其收益進度,因此會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網