晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 15.9691 0.0608 18.9572 15.6401

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 15.9691
22/05/25 15.9083
22/05/24 15.8564
22/05/23 15.8575
22/05/20 15.7634
22/05/19 15.6991
22/05/18 15.6896
22/05/17 15.7077
22/05/16 15.6863
22/05/13 15.6658
日期 淨值
22/05/12 15.6810
22/05/11 15.6940
22/05/10 15.6606
22/05/09 15.6401
22/05/06 15.7826
22/05/05 15.8618
22/05/04 15.8924
22/05/03 15.8925
22/04/29 15.9599
22/04/28 15.9680
日期 淨值
22/04/27 16.0108
22/04/26 16.0615
22/04/25 16.0872
22/04/22 16.1827
22/04/21 16.2951
22/04/20 16.3610
22/04/19 16.3386
22/04/14 16.4280
22/04/13 16.4667
22/04/12 16.4672

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.10 -3.73 -6.71 -10.48 -0.88 0.67 5.37

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2006/04/19 基金代碼 AIZ39
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Anders Faergemann/Steve Cook/Chris Perryman/N 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 10100 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 子基金將其總資產不少於三分之二投資於在環球新興市場註冊或其大部分商業活動在該等市場進行的發行人之債券發行。子基金可將其總資產三分之一投資於貨幣市場工具,例如定期存款、可換股債券,或固定利率或浮動利率商業票據,25%投資於可換股證券及附認股權證債券及10%投資於股票及股本相關證券(不包括可換股證券及附認股權證債券),惟此等投資總額不得超過子基金總資產的三分之一。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網