晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金A


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 10.2393 -0.0038 9.9974 10.0181

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 10.2393
21/05/13 10.2431
21/05/12 10.1991
21/05/11 10.2374
21/05/07 10.2528
21/05/06 10.1102
21/05/05 9.9974
21/05/04 9.8405
21/04/30 9.7570
21/04/28 9.8815
日期 淨值
21/04/27 9.9279
21/04/26 9.9539
21/04/23 9.8536
21/04/22 9.7862
21/04/21 9.6577
21/04/20 9.6226
21/04/19 9.7100
21/04/16 9.8382
21/04/15 9.7365
21/04/14 9.7939
日期 淨值
21/04/13 9.5569
21/04/12 9.5112
21/04/09 9.4751
21/04/08 9.6051
21/04/07 9.5609
21/04/06 9.5260
21/04/01 9.6480
21/03/31 9.6873
21/03/30 9.5995
21/03/29 9.6248

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.60 3.31 6.76 15.16 0.39 1.22 24.31

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2006/04/19 基金代碼 AIZ37
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興歐洲
基金經理人 Taras Shumelda 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 9200 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金會將三分之二以上之資產投資於註冊在或者主要營業活動位於捷克共和國、匈牙利、波蘭、俄羅斯及土耳其之發行人所發行之股票及股本相關證券(不包括可轉換或附認股權之債券),就其餘不到三分之一之資產,基金可投資於不符前開標準之可轉讓有價證券,包括投資於其他歐洲的新興市場以及歐洲復興及開發銀行(EBRD)的成員國。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網