晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金A


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 12.413 0.0698 9.9974 10.0181

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 12.4130
21/10/14 12.3432
21/10/13 12.2374
21/10/12 12.3347
21/10/11 12.3562
21/10/07 12.1091
21/10/06 11.8966
21/10/05 11.9667
21/10/04 11.7054
21/10/01 11.6295
日期 淨值
21/09/30 11.5740
21/09/29 11.4738
21/09/28 11.4412
21/09/27 11.5682
21/09/24 11.4430
21/09/23 11.5219
21/09/22 11.4650
21/09/21 11.2226
21/09/16 11.5609
21/09/15 11.6475
日期 淨值
21/09/14 11.6193
21/09/13 11.5741
21/09/10 11.4241
21/09/09 11.4199
21/09/08 11.4138
21/09/07 11.4570
21/09/06 11.5216
21/09/03 11.4578
21/09/02 11.4549
21/09/01 11.3922

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
18.36 11.56 16.00 25.43 0.84 0.46 16.89

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2006/04/19 基金代碼 AIZ37
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興歐洲
基金經理人 Taras Shumelda 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 9900 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金會將三分之二以上之資產投資於註冊在或者主要營業活動位於捷克共和國、匈牙利、波蘭、俄羅斯及土耳其之發行人所發行之股票及股本相關證券(不包括可轉換或附認股權之債券),就其餘不到三分之一之資產,基金可投資於不符前開標準之可轉讓有價證券,包括投資於其他歐洲的新興市場以及歐洲復興及開發銀行(EBRD)的成員國。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網