晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金Y


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 510.7013 2.9073 510.7013 295.5978

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 510.7013
21/10/14 507.7940
21/10/13 503.4302
21/10/12 507.4217
21/10/11 508.2963
21/10/07 498.0867
21/10/06 489.3373
21/10/05 492.2086
21/10/04 481.4533
21/10/01 478.3179
日期 淨值
21/09/30 476.0072
21/09/29 471.8742
21/09/28 470.5233
21/09/27 475.7347
21/09/24 470.5771
21/09/23 473.7913
21/09/22 471.4389
21/09/21 461.4617
21/09/16 475.3209
21/09/15 478.8693
日期 淨值
21/09/14 477.7020
21/09/13 475.8326
21/09/10 469.6557
21/09/09 469.4508
21/09/08 469.1906
21/09/07 470.9535
21/09/06 473.6003
21/09/03 470.9670
21/09/02 470.8154
21/09/01 468.2318

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
18.77 11.71 16.28 26.01 0.86 0.46 16.90

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 1994/09/01 基金代碼 AIZ35
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興歐洲
基金經理人 Taras Shumelda 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 9900 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金會將三分之二以上之資產投資於註冊在或者主要營業活動位於捷克共和國、匈牙利、波蘭、俄羅斯及土耳其之發行人所發行之股票及股本相關證券(不包括可轉換或附認股權之債券),就其餘不到三分之一之資產,基金可投資於不符前開標準之可轉讓有價證券,包括投資於其他歐洲的新興市場以及歐洲復興及開發銀行(EBRD)的成員國。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網