基金名稱:柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 443.2034 | 6.6102 | 445.888 | 366.4411 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 443.2034 |
25/02/12 | 436.5932 |
25/02/11 | 439.0752 |
25/02/10 | 439.8884 |
25/02/07 | 437.3328 |
25/02/06 | 440.2803 |
25/02/05 | 438.9713 |
25/02/04 | 436.1420 |
25/01/31 | 439.6852 |
25/01/23 | 445.8880 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/22 | 443.0996 |
25/01/21 | 438.5143 |
25/01/17 | 432.6039 |
25/01/16 | 429.6184 |
25/01/15 | 427.6634 |
25/01/14 | 421.3321 |
25/01/13 | 420.9784 |
25/01/10 | 421.2754 |
25/01/08 | 427.1558 |
25/01/07 | 427.7493 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/06 | 430.7143 |
25/01/03 | 427.2792 |
25/01/02 | 424.3063 |
24/12/31 | 425.0382 |
24/12/30 | 425.9352 |
24/12/24 | 432.3309 |
24/12/23 | 428.8281 |
24/12/20 | 428.2712 |
24/12/19 | 424.8165 |
24/12/18 | 427.9635 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
5.28 | 2.84 | 4.81 | 9.63 | 0.52 | 0.95 | 10.70 |
基本資料
海外發行公司 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
---|---|---|---|
成立日期 | 1999/01/07 | 基金代碼 | AIZ33 |
註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Robert Hinchliffe | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
基金規模 | 1422100 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金的投資將分布於各環球市場。本基金可投資於在本地上市的俄羅斯股份,但在該等股份的投資額不可在任何一個時間超過資產淨值的 20%,而且只可投資於在莫斯科證券交易所上市/買賣的股票證券。此等投資不會構成本基金的重點投資。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.3 | |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 1 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」