晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 332.0646 2.1348 334.5606 230.9039

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 332.0646
21/10/19 329.9298
21/10/18 326.8696
21/10/15 326.3831
21/10/14 324.1366
21/10/13 318.8839
21/10/12 317.8400
21/10/08 320.8770
21/10/07 321.1580
21/10/06 317.9523
日期 淨值
21/10/05 317.4433
21/10/04 314.3243
21/10/01 318.0308
21/09/30 315.4474
21/09/29 317.4744
21/09/28 318.0577
21/09/27 325.1239
21/09/24 326.0191
21/09/23 325.3969
21/09/22 321.1697
日期 淨值
21/09/21 318.1692
21/09/16 327.4728
21/09/15 328.6056
21/09/14 326.6251
21/09/13 328.7363
21/09/10 328.5572
21/09/09 329.4464
21/09/08 331.3965
21/09/07 332.5882
21/09/03 334.5606

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.75 4.14 7.20 15.75 1.41 0.73 6.35

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 1999/01/07 基金代碼 AIZ33
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Robert Hinchliffe/Anik Sen 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 413800 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金力求透過投資於全球市場的股票及股票相關證券,但將集中投資於具有優質及持續收益表現的證券,以達致按合理價格(意指具有增長潛力,並且以市盈率等傳統量度工具或與其他在同一市場、同一行業的證券相比下屬合理價格的證券)增長的目標。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網