晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 443.2034 6.6102 445.888 366.4411

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 443.2034
25/02/12 436.5932
25/02/11 439.0752
25/02/10 439.8884
25/02/07 437.3328
25/02/06 440.2803
25/02/05 438.9713
25/02/04 436.1420
25/01/31 439.6852
25/01/23 445.8880
日期 淨值
25/01/22 443.0996
25/01/21 438.5143
25/01/17 432.6039
25/01/16 429.6184
25/01/15 427.6634
25/01/14 421.3321
25/01/13 420.9784
25/01/10 421.2754
25/01/08 427.1558
25/01/07 427.7493
日期 淨值
25/01/06 430.7143
25/01/03 427.2792
25/01/02 424.3063
24/12/31 425.0382
24/12/30 425.9352
24/12/24 432.3309
24/12/23 428.8281
24/12/20 428.2712
24/12/19 424.8165
24/12/18 427.9635

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.28 2.84 4.81 9.63 0.52 0.95 10.70

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 1999/01/07 基金代碼 AIZ33
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Robert Hinchliffe 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 1422100 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金的投資將分布於各環球市場。本基金可投資於在本地上市的俄羅斯股份,但在該等股份的投資額不可在任何一個時間超過資產淨值的 20%,而且只可投資於在莫斯科證券交易所上市/買賣的股票證券。此等投資不會構成本基金的重點投資。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網