晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 302.9344 5.6957 306.057 188.9191

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 302.9344
21/05/13 297.2387
21/05/12 294.3673
21/05/11 300.3436
21/05/10 303.7712
21/05/07 306.0570
21/05/06 302.4563
21/05/05 300.1434
21/05/04 298.7763
21/04/30 300.6964
日期 淨值
21/04/28 302.2671
21/04/27 302.2340
21/04/26 302.4307
21/04/23 300.8341
21/04/22 297.8404
21/04/21 298.3386
21/04/20 296.3524
21/04/19 298.7297
21/04/16 300.4782
21/04/15 299.2023
日期 淨值
21/04/14 295.7734
21/04/13 296.1958
21/04/12 295.5377
21/04/09 295.7279
21/04/08 293.7027
21/04/07 292.3250
21/04/06 292.4097
21/04/01 288.6878
21/03/31 285.6752
21/03/30 285.9606

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.55 5.18 10.38 24.83 1.61 0.85 8.80

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 1999/01/07 基金代碼 AIZ33
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Robert Hinchliffe/Anik Sen 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 315400 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金力求透過投資於全球市場的股票及股票相關證券,但將集中投資於具有優質及持續收益表現的證券,以達致按合理價格(意指具有增長潛力,並且以市盈率等傳統量度工具或與其他在同一市場、同一行業的證券相比下屬合理價格的證券)增長的目標。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網