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基金名稱:

柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 197.432 -1.7001 224.8387 145.9547

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 197.4320
20/05/20 199.1321
20/05/19 195.4704
20/05/18 196.2172
20/05/15 188.9191
20/05/14 187.0377
20/05/13 186.2448
20/05/12 190.4287
20/05/11 194.5622
20/05/08 194.4818
日期 淨值
20/05/07 190.9292
20/05/06 189.0749
20/05/05 189.7814
20/05/01 188.0379
20/04/30 192.6323
20/04/29 194.4537
20/04/28 188.6703
20/04/27 188.6379
20/04/24 184.6982
20/04/23 182.8386
日期 淨值
20/04/22 181.9000
20/04/21 178.0081
20/04/20 184.2198
20/04/17 185.9664
20/04/16 180.3241
20/04/15 180.1325
20/04/14 183.9137
20/04/09 181.8082
20/04/08 179.0348
20/04/07 173.6014

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.11 10.75 0.98 0.10 0.07 1.06 40.85

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 1999/01/07 基金代碼 AIZ33
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Robert Hinchliffe/Anik Sen 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 218700 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 基金為追求長期的資本增值目標,主要投資於全球市場的股票及股本相關證券,但將集中投資於優質及具有持續收益表現的證券。基金經理認為從長期而言,股票的表現取決於其收益進度,因此會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。另外,所有的股票將依其潛在的升值空間來進行分類。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網