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基金名稱:

柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/23 224.4507 -3.9632 244.9196 145.9547

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/23 224.4507
20/09/22 228.4139
20/09/21 227.2124
20/09/18 231.4951
20/09/17 233.7594
20/09/16 235.6881
20/09/15 236.2395
20/09/14 234.0148
20/09/11 230.6868
20/09/10 230.3342
日期 淨值
20/09/09 233.7912
20/09/08 229.6963
20/09/04 234.9205
20/09/03 237.4067
20/09/02 244.9196
20/09/01 241.5351
20/08/31 239.1313
20/08/28 240.3426
20/08/27 238.2993
20/08/26 238.6784
日期 淨值
20/08/25 234.6550
20/08/24 232.5914
20/08/21 229.9551
20/08/20 229.5763
20/08/19 229.3146
20/08/18 229.8143
20/08/17 229.7573
20/08/14 228.9752
20/08/13 229.4356
20/08/12 229.7273

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.30 1.76 15.98 10.93 0.13 1.04 45.84

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 1999/01/07 基金代碼 AIZ33
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Robert Hinchliffe/Anik Sen 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 286000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金力求透過投資於全球市場的股票及股票相關證券,但將集中投資於具有優質及持續收益表現的證券,以達致按合理價格(意指具有增長潛力,並且以市盈率等傳統量度工具或與其他在同一市場、同一行業的證券相比下屬合理價格的證券)增長的目標。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網