晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 295.5944 -2.9389 342.8036 255.5058

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 295.5944
22/08/16 298.5333
22/08/15 297.9028
22/08/12 297.6601
22/08/11 292.8157
22/08/10 292.8344
22/08/09 287.6638
22/08/08 289.8409
22/08/05 290.1026
22/08/04 289.8916
日期 淨值
22/08/03 288.7864
22/08/02 286.0369
22/07/29 288.6428
22/07/28 286.2366
22/07/27 281.5718
22/07/26 274.6590
22/07/25 277.0600
22/07/22 277.4600
22/07/21 278.7362
22/07/20 275.2686
日期 淨值
22/07/19 272.7537
22/07/18 263.7930
22/07/15 264.4385
22/07/14 258.2725
22/07/13 259.8610
22/07/12 261.3106
22/07/11 263.6660
22/07/08 267.3169
22/07/07 267.9057
22/07/06 264.1986

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.81 11.06 4.98 -2.50 -0.11 1.13 19.68

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 1999/01/07 基金代碼 AIZ33
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Robert Hinchliffe/Anik Sen 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 403200 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 子基金的投資將分布於各環球市場。子基金可投資於在本地上市的俄羅斯股份,但在該等股份的投資額不可在任何一個時間超過資產淨值的 20%,而且只可投資於在莫斯科證券交易所上市/買賣的股票證券。此等投資不會構成子基金的重點投資。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網