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基金名稱:

柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A3


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/04/18 1038.7627 20.5666 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/04/18 1038.7627
19/03/20 1018.1961
19/03/19 1016.2822
19/03/15 1012.8288
19/03/14 1005.8578
19/03/13 1011.3204
19/03/12 1019.2960
19/03/11 1005.1287
19/03/08 998.3886
19/03/07 1018.2537
日期 淨值
19/03/06 1028.2686
19/03/05 1029.0072
19/03/04 1036.1102
19/03/01 1026.2779
19/02/26 1026.8978
19/02/25 1030.6088
19/02/22 1021.3955
19/02/21 1023.6889
19/02/20 1024.6758
19/02/19 1019.4514
日期 淨值
19/02/18 1016.8084
19/02/15 1001.0644
19/02/14 1008.2990
19/02/13 1007.0401
19/02/12 996.8695
19/02/08 976.1526
19/01/31 989.7600
19/01/30 977.4580
19/01/29 980.3397
19/01/28 978.6654

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.72 3.72 2.27 -2.61 -0.20 1.10 12.44

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/12/05 基金代碼 AIZ30
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Noriko Umino/Yukihiro Iwasaki 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 20200 百萬美元 (2019/02/28) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 主要投資在日本企業股票或股權相關證券,以獲得長期的資本增值,在一般的市況之下,至少應有65%的資產投資在於東京證交所掛牌上市的公司股票上,其餘則可投資在日本其他獲認可的交易所中交易的股票及與股票相關的有價證券上。基金大部份的資產將以投資在體質良好的大型類股之上,其餘的將投資在小型企業股票及與股票相關的有價證券,或是被認為具有良好升值潛力的其他類型股票之上。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網