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基金名稱:

柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 18.4913 0.2682 23.5213 14.7085

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 18.4913
20/05/22 18.2231
20/05/21 18.2866
20/05/20 18.4925
20/05/19 18.2810
20/05/18 18.2926
20/05/15 17.5056
20/05/14 17.4008
20/05/13 17.8230
20/05/12 18.2367
日期 淨值
20/05/11 18.1317
20/05/08 18.2844
20/05/07 17.8508
20/05/06 17.9212
20/05/05 17.9228
20/05/01 18.3230
20/04/30 18.5673
20/04/29 18.5611
20/04/28 18.2300
20/04/27 17.9580
日期 淨值
20/04/24 17.6127
20/04/23 17.8268
20/04/22 17.6406
20/04/21 17.3547
20/04/20 17.9199
20/04/17 17.8494
20/04/16 17.3381
20/04/15 17.3010
20/04/14 17.5660
20/04/09 17.8319

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.92 0.34 -9.60 -11.74 -0.10 1.04 28.78

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2003/12/09 基金代碼 AIZ29
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Kate Faraday/Sheedsa Ali 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 39200 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 投資於其資產、產品或業務設於歐洲的公司所發行的股票及股本相關證券,達到優厚過人的回報率。投資分布於歐洲各國的股票市場,但主要分布於英國、德國、法國、瑞士、荷蘭、義大利、瑞典、挪威、芬蘭、丹麥及西班牙等(包括新興的歐洲股票市場,主要是俄羅斯及歐洲新加盟國)的股票市場。為了可隨時更改按國家及行業界別作出的投資比重,本基金主要投資於具規模的大型公司。其餘資產則投資於投資經理認為可提供較佳的長期增長機會的較小型公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網