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基金名稱：柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/09 | 37.6259 | 0.5156 | 37.6259 | 25.6531 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/09 | 37.6259 |
| 26/02/06 | 37.1103 |
| 26/02/05 | 36.6777 |
| 26/02/04 | 37.0797 |
| 26/02/03 | 37.0384 |
| 26/01/30 | 36.8034 |
| 26/01/29 | 36.6313 |
| 26/01/28 | 36.6960 |
| 26/01/27 | 37.0488 |
| 26/01/26 | 36.5948 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/23 | 36.1055 |
| 26/01/22 | 36.0597 |
| 26/01/21 | 35.5792 |
| 26/01/20 | 35.6982 |
| 26/01/19 | 35.6812 |
| 26/01/16 | 35.9049 |
| 26/01/15 | 35.9460 |
| 26/01/14 | 35.9861 |
| 26/01/13 | 35.8672 |
| 26/01/12 | 35.9962 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/09 | 35.8103 |
| 26/01/08 | 35.6639 |
| 26/01/07 | 35.7841 |
| 26/01/06 | 35.8404 |
| 26/01/05 | 35.6635 |
| 26/01/02 | 35.4803 |
| 25/12/31 | 35.2161 |
| 25/12/30 | 35.3005 |
| 25/12/24 | 35.1588 |
| 25/12/23 | 35.1540 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.07 | 9.83 | 12.40 | 20.49 | 0.40 | 1.04 | 24.97 |
基本資料
| 海外發行公司 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2003/12/09 | 基金代碼 | AIZ29 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Sheedsa Ali | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 56100 百萬美元 (2025/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 除公開說明說「投資政策」一節內所指的投資政策設施一般適用於各本基金外， 本基金旨在透過將投資組合的大部分投資於歐洲已發展市場的大型知名公司，以實現其投資目標。 本基金亦可少量投資於歐洲新興市場，包括但不限於捷克共和國、匈牙利及波蘭。投資經理如認為可為投資組合增加增長機會，亦可投資於已發展或新興市場的小型公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」