晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 28.0689 0.4699 28.4778 25.1239

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 28.0689
25/02/12 27.5990
25/02/11 27.4525
25/02/10 27.3250
25/02/07 27.2691
25/02/06 27.4365
25/02/05 27.1505
25/02/04 26.9361
25/01/31 27.1061
25/01/23 26.6289
日期 淨值
25/01/22 26.5866
25/01/21 26.4361
25/01/20 26.3499
25/01/17 26.0693
25/01/16 25.9341
25/01/15 25.7461
25/01/14 25.3670
25/01/13 25.1239
25/01/10 25.4098
25/01/09 25.7373
日期 淨值
25/01/08 25.6965
25/01/07 25.9337
25/01/06 25.9068
25/01/03 25.4051
25/01/02 25.4986
24/12/31 25.5425
24/12/30 25.4947
24/12/24 25.4781
24/12/23 25.4336
24/12/20 25.3917

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.72 8.78 5.37 5.04 0.15 0.99 18.24

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2003/12/09 基金代碼 AIZ29
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Sheedsa Ali 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 40700 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金旨在透過將投資組合的大部分投資於歐洲已發展市場的大型知名公司,以實現其投資目標。 本基金亦可少量投資於歐洲新興市場,包括但不限於捷克共和國、匈牙利及波蘭。投資經理如認為可為投資組合增加增長機會,亦可投資於已發展或新興市場的小型公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網