晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 27.2846 -0.055 27.9792 19.503

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 27.2846
21/10/20 27.3396
21/10/19 27.2769
21/10/18 27.0838
21/10/15 27.2290
21/10/14 27.0058
21/10/13 26.6548
21/10/12 26.4583
21/10/11 26.4979
21/10/07 26.5159
日期 淨值
21/10/06 26.0786
21/10/05 26.5211
21/10/04 26.2101
21/10/01 26.2268
21/09/30 26.3325
21/09/29 26.4473
21/09/28 26.4400
21/09/27 27.0800
21/09/24 27.1161
21/09/23 27.3994
日期 淨值
21/09/22 27.0949
21/09/21 26.7924
21/09/16 27.4030
21/09/15 27.4289
21/09/14 27.5922
21/09/13 27.4889
21/09/10 27.4300
21/09/09 27.4797
21/09/08 27.4695
21/09/07 27.8134

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.57 1.41 1.82 9.11 0.81 0.97 9.56

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2003/12/09 基金代碼 AIZ29
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Sheedsa Ali 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 60700 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金力求透過投資於其資產、產品或業務設於歐洲的公司所發行的股票及股票相關證券,達到優厚過人的回報率。基金可將價值最多10%投資於在其他在歐洲認可交易所上市的公司。子基金可投資於已發展的歐洲及(較低程度地)新興歐洲市場,包括但不限於捷克共和國、匈牙利及波蘭。為了可隨時更改按國家及行業界別作出的投資比重,基金主要投資於具規模的大型公司。其餘資產則投資於投資經理認為可提供較佳的長期增長機會的較小型公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網