晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 65.6719 0.703 66.119 54.0067

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 65.6719
25/02/12 64.9689
25/02/11 65.2656
25/02/10 65.1958
25/02/07 64.8295
25/02/06 65.4529
25/02/05 65.2247
25/02/04 65.0003
25/01/31 65.1539
25/01/23 66.0913
日期 淨值
25/01/22 65.7858
25/01/21 65.3537
25/01/17 64.8437
25/01/16 64.2141
25/01/15 64.3558
25/01/14 63.2280
25/01/13 63.0955
25/01/10 62.9779
25/01/08 64.0385
25/01/07 63.9591
日期 淨值
25/01/06 64.6852
25/01/03 64.3026
25/01/02 63.5377
24/12/31 63.7030
24/12/30 63.9583
24/12/24 65.3683
24/12/23 64.7291
24/12/20 64.3125
24/12/19 63.6024
24/12/18 63.6930

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.08 1.73 4.78 10.05 0.56 0.95 9.74

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2003/12/09 基金代碼 AIZ28
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Sheedsa Ali 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 166000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 透過投資於至少90%的資產、產品或業務設於美國或列入Russell 1000 Index (羅素1000指數)的公司所發行的股票及股本相關證券的分散投資組合,以達致長期資本增值。本基金可以最高達其價值的10%投資於其他在美國證券交易所上市的公司。而羅素1000指數是由Russell Investment Group建構,為美國股票投資環境內的大型資本行業提供一個綜合而不偏倚的量度標準,每年會完全重新組合以確保可反映正在增長的新股。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網