晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 48.9376 0.2157 49.1591 35.3972

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 48.9376
21/10/19 48.7219
21/10/18 48.3801
21/10/15 48.1952
21/10/14 47.9091
21/10/13 47.0835
21/10/12 46.9543
21/10/08 47.4174
21/10/07 47.4863
21/10/06 47.0656
日期 淨值
21/10/05 46.9216
21/10/04 46.4248
21/10/01 47.0380
21/09/30 46.5383
21/09/29 47.1717
21/09/28 47.0924
21/09/27 48.0693
21/09/24 48.1716
21/09/23 48.1085
21/09/22 47.5513
日期 淨值
21/09/21 47.1537
21/09/16 48.4709
21/09/15 48.5409
21/09/14 48.1011
21/09/13 48.3954
21/09/10 48.2748
21/09/09 48.6031
21/09/08 48.8281
21/09/07 48.9378
21/09/03 49.1437

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.57 3.40 6.07 13.91 1.02 0.95 7.74

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2003/12/09 基金代碼 AIZ28
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Sheedsa Ali 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 129300 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 透過投資於至少90%的資產、產品或業務設於美國或列入Russell 1000 Index (羅素1000指數)的公司所發行的股票及股本相關證券的分散投資組合,以達致長期資本增值。本基金可以最高達其價值的10%投資於其他在美國證券交易所上市的公司。而羅素1000指數是由Russell Investment Group建構,為美國股票投資環境內的大型資本行業提供一個綜合而不偏倚的量度標準,每年會完全重新組合以確保可反映正在增長的新股。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網