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基金名稱:

柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 33.3036 0.1271 36.9467 24.2623

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 33.3036
20/05/28 33.1765
20/05/27 33.2510
20/05/26 32.7793
20/05/22 32.3753
20/05/21 32.3079
20/05/20 32.5666
20/05/19 32.0368
20/05/18 32.3688
20/05/15 31.3516
日期 淨值
20/05/14 31.2428
20/05/13 30.8611
20/05/12 31.4262
20/05/11 32.0612
20/05/08 32.0576
20/05/07 31.5220
20/05/06 31.1394
20/05/05 31.3665
20/05/01 30.9573
20/04/30 31.8614
日期 淨值
20/04/29 32.1749
20/04/28 31.3142
20/04/27 31.4624
20/04/24 30.9736
20/04/23 30.5577
20/04/22 30.5767
20/04/21 29.9035
20/04/20 30.8740
20/04/17 31.4237
20/04/16 30.6156

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.90 8.87 1.67 2.12 0.11 1.00 26.04

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2003/12/10 基金代碼 AIZ28
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Kate Faraday/Sheedsa Ali 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 93700 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 透過投資於至少90%的資產、產品或業務設於美國或列入Russell 1000 Index (羅素1000指數)的公司所發行的股票及股本相關證券的分散投資組合,以達致長期資本增值。本基金可以最高達其價值的10%投資於其他在美國證券交易所上市的公司。而羅素1000指數是由Russell Investment Group建構,為美國股票投資環境內的大型資本行業提供一個綜合而不偏倚的量度標準,每年會完全重新組合以確保可反映正在增長的新股。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網