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基金名稱:

柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/04/18 14.6011 0.2463 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/04/18 14.6011
19/03/20 14.3548
19/03/19 14.3658
19/03/15 14.2693
19/03/14 14.1792
19/03/13 14.2894
19/03/12 14.3982
19/03/11 14.2090
19/03/08 14.1480
19/03/07 14.3295
日期 淨值
19/03/06 14.4691
19/03/05 14.4665
19/03/04 14.5663
19/03/01 14.4377
19/02/26 14.5749
19/02/25 14.6531
19/02/22 14.5084
19/02/21 14.5412
19/02/20 14.5355
19/02/19 14.4915
日期 淨值
19/02/18 14.4670
19/02/15 14.2739
19/02/14 14.2811
19/02/13 14.3116
19/02/12 14.1773
19/02/08 13.9921
19/01/31 14.3202
19/01/30 14.0652
19/01/29 14.1183
19/01/28 14.0704

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.43 2.43 2.01 -3.21 -0.32 0.80 11.63

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2003/12/09 基金代碼 AIZ27
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Noriko Umino/Yukihiro Iwasaki 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 20200 百萬美元 (2019/02/28) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 主要投資在日本企業股票或股權相關證券,以獲得長期的資本增值,在一般的市況之下,至少應有65%的資產投資在於東京證交所掛牌上市的公司股票上,其餘則可投資在日本其他獲認可的交易所中交易的股票及與股票相關的有價證券上。基金大部份的資產將以投資在體質良好的大型類股之上,其餘的將投資在小型企業股票及與股票相關的有價證券,或是被認為具有良好升值潛力的其他類型股票之上。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網