晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金Y


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 417.3782 -0.8308 427.5076 295.7062

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 417.3782
21/10/20 418.2090
21/10/19 417.2397
21/10/18 414.2750
21/10/15 416.4847
21/10/14 413.0381
21/10/13 407.6594
21/10/12 404.6485
21/10/11 405.2444
21/10/07 405.4773
日期 淨值
21/10/06 398.7800
21/10/05 405.5354
21/10/04 400.7702
21/10/01 401.0142
21/09/30 402.5988
21/09/29 404.3432
21/09/28 404.2216
21/09/27 413.9954
21/09/24 414.5363
21/09/23 418.8344
日期 淨值
21/09/22 414.1688
21/09/21 409.5347
21/09/16 418.8119
21/09/15 419.1977
21/09/14 421.6813
21/09/13 420.0918
21/09/10 419.1807
21/09/09 419.9080
21/09/08 419.7409
21/09/07 424.9843

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.99 1.57 2.10 9.69 0.84 0.97 9.56

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 1993/01/01 基金代碼 AIZ26
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Sheedsa Ali 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 60700 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金力求透過投資於其資產、產品或業務設於歐洲的公司所發行的股票及股票相關證券,達到優厚過人的回報率。基金可將價值最多10%投資於在其他在歐洲認可交易所上市的公司。子基金可投資於已發展的歐洲及(較低程度地)新興歐洲市場,包括但不限於捷克共和國、匈牙利及波蘭。為了可隨時更改按國家及行業界別作出的投資比重,基金主要投資於具規模的大型公司。其餘資產則投資於投資經理認為可提供較佳的長期增長機會的較小型公司。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.55

資料來源:MoneyDJ理財網