晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金Y


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 443.0949 7.4289 447.9119 396.2837

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 443.0949
25/02/12 435.6660
25/02/11 433.3414
25/02/10 431.3185
25/02/07 430.4237
25/02/06 433.0327
25/02/05 428.5068
25/02/04 425.1130
25/01/31 427.7506
25/01/23 420.1320
日期 淨值
25/01/22 419.4547
25/01/21 417.0693
25/01/20 415.6976
25/01/17 411.2604
25/01/16 409.0953
25/01/15 406.1195
25/01/14 400.1296
25/01/13 396.2837
25/01/10 400.7830
25/01/09 405.9170
日期 淨值
25/01/08 405.2626
25/01/07 408.9929
25/01/06 408.5575
25/01/03 400.6346
25/01/02 402.0781
24/12/31 402.7498
24/12/30 401.9857
24/12/24 401.7136
24/12/23 400.9503
24/12/20 400.2794

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.81 8.95 5.66 5.59 0.17 0.99 18.26

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 1993/01/01 基金代碼 AIZ26
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Sheedsa Ali 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 40700 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金旨在透過將投資組合的大部分投資於歐洲已發展市場的大型知名公司,以實現其投資目標。 本基金亦可少量投資於歐洲新興市場,包括但不限於捷克共和國、匈牙利及波蘭。投資經理如認為可為投資組合增加增長機會,亦可投資於已發展或新興市場的小型公司。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.55

資料來源:MoneyDJ理財網