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基金名稱:

柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金Y


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/04/18 146.374 2.5751 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/04/18 146.3740
19/03/20 143.7989
19/03/19 143.9029
19/03/15 142.9334
19/03/14 142.0199
19/03/13 143.1215
19/03/12 144.2082
19/03/11 142.3093
19/03/08 141.6958
19/03/07 143.5036
日期 淨值
19/03/06 144.8991
19/03/05 144.8709
19/03/04 145.8673
19/03/01 144.5768
19/02/26 145.9338
19/02/25 146.7143
19/02/22 145.2617
19/02/21 145.5783
19/02/20 145.5183
19/02/19 145.0741
日期 淨值
19/02/18 144.8256
19/02/15 142.8903
19/02/14 142.9546
19/02/13 143.2566
19/02/12 141.9096
19/02/08 140.0527
19/01/31 143.2985
19/01/30 140.7441
19/01/29 141.2723
19/01/28 140.7895

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.57 2.57 2.26 -2.79 -0.30 0.80 11.64

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 1998/01/30 基金代碼 AIZ24
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Noriko Umino/Yukihiro Iwasaki 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 20200 百萬美元 (2019/02/28) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 主要投資在日本企業股票或股權相關證券,以獲得長期的資本增值,在一般的市況之下,至少應有65%的資產投資在於東京證交所掛牌上市的公司股票上,其餘則可投資在日本其他獲認可的交易所中交易的股票及與股票相關的有價證券上。基金大部份的資產將以投資在體質良好的大型類股之上,其餘的將投資在小型企業股票及與股票相關的有價證券,或是被認為具有良好升值潛力的其他類型股票之上。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網