晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 23.3924 0.039 23.9059 23.0934

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 23.3924
21/10/21 23.3534
21/10/20 23.4005
21/10/19 23.4419
21/10/18 23.4823
21/10/15 23.4977
21/10/14 23.5593
21/10/13 23.4877
21/10/12 23.3996
21/10/11 23.3494
日期 淨值
21/10/07 23.4547
21/10/06 23.4653
21/10/05 23.4822
21/10/04 23.5476
21/10/01 23.5650
21/09/30 23.5255
21/09/29 23.5597
21/09/28 23.5667
21/09/27 23.6530
21/09/24 23.6669
日期 淨值
21/09/23 23.7516
21/09/22 23.8221
21/09/21 23.8134
21/09/16 23.8153
21/09/15 23.8384
21/09/14 23.8475
21/09/13 23.7846
21/09/10 23.7658
21/09/09 23.7902
21/09/08 23.7231

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.53 -1.86 -0.85 -0.57 -0.02 0.73 3.43

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2001/12/31 基金代碼 AIZ21
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Haibo Chen/Roberto Coronado 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 49200 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金將其總資產不少於三分之二投資於分布至各環球市場的債券發行。子基金可將其總資產三分之一投資於貨幣市場工具,例如定期存款、可換股債券,或固定利率或浮動利率商業票據,25%投資於可換股證券及附認股權證債券及 10%投資於股票及股票相關證券(不包括可換股證券及附認股權證債券),惟此等投資總額不得超過子基金總資產的三分之一。該投資亦將在全球市場上分配。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.1

資料來源:MoneyDJ理財網