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基金名稱:

柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 23.0276 0.0302 23.8223 21.9892

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 23.0276
20/05/27 22.9974
20/05/26 22.9785
20/05/25 23.0078
20/05/22 23.0119
20/05/21 22.9962
20/05/20 22.9804
20/05/19 22.9342
20/05/18 22.9260
20/05/15 22.9386
日期 淨值
20/05/14 22.9771
20/05/13 22.9897
20/05/12 22.9406
20/05/11 22.9038
20/05/08 22.9409
20/05/07 22.9538
20/05/06 22.9174
20/05/05 22.9694
20/05/01 22.9867
20/04/30 23.0052
日期 淨值
20/04/29 22.9423
20/04/28 22.9259
20/04/27 22.8849
20/04/24 22.8925
20/04/23 22.8522
20/04/22 22.8007
20/04/21 22.8294
20/04/20 22.8322
20/04/17 22.8591
20/04/16 22.8712

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.54 0.04 -0.70 -0.45 0.11 0.91 6.77

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2001/12/31 基金代碼 AIZ21
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Haibo Chen/Roberto Coronado 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 51000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 透過投資於以美元計值的債務證券以及其他各種貨幣的投資組合,從中結合流動收入及資本增值,以達致高額回報。主要投資於不低於標準普爾BBB評級或穆迪或其他評級機構的同等評級的主權政府、超國家機構及企業發行的投資級別的定息/浮息債券。投資區域將分布至各環球市場。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.1

資料來源:MoneyDJ理財網