晴時多雲

top
基金名稱:

柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 23.3876 -0.0199 23.8223 21.9892

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 23.3876
20/09/23 23.4075
20/09/22 23.4132
20/09/21 23.4088
20/09/18 23.3960
20/09/17 23.4174
20/09/16 23.3987
20/09/15 23.3980
20/09/14 23.3947
20/09/11 23.3878
日期 淨值
20/09/10 23.3617
20/09/09 23.3586
20/09/08 23.3617
20/09/07 23.3408
20/09/04 23.3712
20/09/03 23.4283
20/09/02 23.3907
20/09/01 23.3363
20/08/31 23.3211
20/08/28 23.3113
日期 淨值
20/08/27 23.3001
20/08/26 23.3127
20/08/25 23.3405
20/08/24 23.3653
20/08/21 23.3578
20/08/20 23.3661
20/08/19 23.3586
20/08/18 23.3541
20/08/17 23.3448
20/08/14 23.3220

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.09 0.47 1.81 0.87 -0.01 1.11 8.20

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2001/12/31 基金代碼 AIZ21
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Haibo Chen/Roberto Coronado 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 56000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金將其總資產不少於三分之二投資於分布至各環球市場的債券發行。子基金可將其總資產三分之一投資於貨幣市場工具,例如定期存款、可換股債券,或固定利率或浮動利率商業票據,25%投資於可換股證券及附認股權證債券及 10%投資於股票及股票相關證券(不包括可換股證券及附認股權證債券),惟此等投資總額不得超過子基金總資產的三分之一。該投資亦將在全球市場上分配。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.1

資料來源:MoneyDJ理財網