晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 36.8822 -0.1486 37.8836 23.9331

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 36.8822
21/05/12 37.0308
21/05/11 37.0648
21/05/10 37.8261
21/05/07 37.7192
21/05/06 37.3154
21/05/05 37.5529
21/05/04 37.0661
21/04/30 37.3634
21/04/28 37.5504
日期 淨值
21/04/27 37.7567
21/04/26 37.8836
21/04/23 37.6139
21/04/22 37.5095
21/04/21 36.6895
21/04/20 36.5710
21/04/19 37.0660
21/04/16 36.8951
21/04/15 36.2997
21/04/14 36.1063
日期 淨值
21/04/13 36.0472
21/04/12 35.8302
21/04/09 36.1529
21/04/08 36.1314
21/04/07 36.2038
21/04/06 36.3475
21/04/01 36.0853
21/03/31 35.5822
21/03/30 35.6356
21/03/29 35.2906

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.24 4.98 9.57 22.40 1.52 0.63 8.06

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2001/04/03 基金代碼 AIZ20
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 歐洲
基金經理人 Anik Sen/Robert Hinchliffe 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 56200 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 子基金將其總資產不少於三分之二投資於資產、產品或業務均位於歐洲,而其在收購之時的市值低於20億歐元的小型公司。子基金的投資政策須作出靈活處理,舉例來說,根據市場總值在某一國家被認定為小型的公司,在其他國家可能視作較為大型的公司。市場升值及估值水平的更改亦會改變對小型公司的絕對定義,只是不會改變任何相對定義。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網