晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 41.5073 0.4213 43.0467 27.6605

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 41.5073
21/10/13 41.0860
21/10/12 40.6415
21/10/11 40.4068
21/10/07 40.4981
21/10/06 40.0448
21/10/05 40.6254
21/10/04 40.3518
21/10/01 40.7940
21/09/30 40.8384
日期 淨值
21/09/29 40.5692
21/09/28 40.7395
21/09/27 41.7621
21/09/24 41.8275
21/09/23 42.2844
21/09/22 41.7441
21/09/21 41.5169
21/09/16 41.7280
21/09/15 41.3296
21/09/14 41.8702
日期 淨值
21/09/13 42.1893
21/09/10 42.1550
21/09/09 42.2199
21/09/08 42.1624
21/09/07 42.7610
21/09/06 42.9908
21/09/03 42.8948
21/09/02 43.0467
21/09/01 42.7414
21/08/31 42.5775

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.47 0.57 5.33 16.34 1.33 0.67 7.57

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2001/04/03 基金代碼 AIZ20
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 歐洲
基金經理人 Anik Sen/Robert Hinchliffe 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 63400 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 子基金將其總資產不少於三分之二投資於資產、產品或業務均位於歐洲,而其在收購之時的市值低於20億歐元的小型公司。子基金的投資政策須作出靈活處理,舉例來說,根據市場總值在某一國家被認定為小型的公司,在其他國家可能視作較為大型的公司。市場升值及估值水平的更改亦會改變對小型公司的絕對定義,只是不會改變任何相對定義。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網