晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 8052.7532 80.541 8606.6737 5935.7645

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 8052.7532
21/05/13 7972.2122
21/05/12 8144.2361
21/05/11 8299.0855
21/05/10 8442.7956
21/05/07 8475.1825
21/05/06 8387.7604
21/04/30 8333.5036
21/04/28 8371.7500
21/04/27 8388.0262
日期 淨值
21/04/26 8434.6316
21/04/23 8410.4281
21/04/22 8484.3335
21/04/21 8313.0801
21/04/20 8495.8265
21/04/19 8606.6737
21/04/16 8542.1687
21/04/15 8507.3109
21/04/14 8551.5235
21/04/13 8555.5366
日期 淨值
21/04/12 8510.4503
21/04/09 8584.2305
21/04/08 8555.3406
21/04/07 8602.8316
21/04/06 8493.9228
21/04/01 8535.4665
21/03/31 8500.0510
21/03/30 8562.9748
21/03/29 8542.3340
21/03/26 8521.5593

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.05 -2.97 2.01 14.49 0.71 1.12 14.56

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2001/04/02 基金代碼 AIZ19
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 日本
基金經理人 Midori Katsumi 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 450100 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金至少50%投資會投放於在購入時市值低於4|000億日圓(或等值之外幣)的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網