晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 8689.7733 200.072 9307.5234 6704.6623

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 8689.7733
21/10/14 8489.7013
21/10/13 8398.3358
21/10/12 8482.3993
21/10/11 8619.1667
21/10/07 8325.9232
21/10/06 8292.8408
21/10/05 8367.8541
21/10/04 8535.1509
21/10/01 8636.0423
日期 淨值
21/09/30 8798.3792
21/09/29 8771.7733
21/09/28 8887.1531
21/09/27 8967.6684
21/09/24 8979.1028
21/09/22 8777.4920
21/09/21 8879.6688
21/09/16 9042.8326
21/09/15 9150.1484
21/09/14 9307.5234
日期 淨值
21/09/13 9217.6320
21/09/10 9132.6185
21/09/09 8944.8646
21/09/08 8970.9548
21/09/07 8871.8228
21/09/06 8849.9157
21/09/03 8755.2337
21/09/02 8719.6747
21/09/01 8715.7770
21/08/31 8630.7282

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.83 -0.95 1.51 7.65 0.42 1.04 15.00

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2001/04/02 基金代碼 AIZ19
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 日本
基金經理人 Midori Katsumi 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 411300 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金至少50%投資會投放於在購入時市值低於4|000億日圓(或等值之外幣)的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網