晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金Y


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 294.9375 -1.1954 329.539 285.3015

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 294.9375
22/08/16 296.1329
22/08/15 296.7586
22/08/12 295.7495
22/08/11 295.7860
22/08/10 297.1155
22/08/09 296.7326
22/08/08 297.1808
22/08/05 296.4530
22/08/04 298.3232
日期 淨值
22/08/03 297.1905
22/08/02 297.7780
22/07/29 297.6926
22/07/28 296.7937
22/07/27 295.7295
22/07/26 295.5177
22/07/25 294.6910
22/07/22 294.9560
22/07/21 292.7118
22/07/20 291.4183
日期 淨值
22/07/19 291.4091
22/07/18 292.1654
22/07/15 292.6670
22/07/14 292.2347
22/07/13 292.9855
22/07/12 292.7759
22/07/11 291.8451
22/07/08 290.8805
22/07/07 291.7903
22/07/06 292.8243

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.51 1.06 -1.52 -5.55 -0.63 0.92 5.21

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 1993/01/01 基金代碼 AIZ18
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Haibo Chen/Roberto Coronado 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 36600 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金將其總資產不少於三分之二投資於分布至各環球市場的債券發行。子基金可將其總資產三分之一投資於貨幣市場工具,例如定期存款、可換股債券,或固定利率或浮動利率商業票據,25%投資於可換股證券及附認股權證債券及 10%投資於股票及股票相關證券(不包括可換股證券及附認股權證債券),惟此等投資總額不得超過子基金總資產的三分之一。該投資亦將在全球市場上分配。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.6

資料來源:MoneyDJ理財網