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基金名稱：柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金Y
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/24 | 311.0762 | 1.2484 | 312.6501 | 294.4086 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/24 | 311.0762 |
| 25/04/23 | 309.8278 |
| 25/04/22 | 309.5755 |
| 25/04/17 | 309.5984 |
| 25/04/16 | 309.1341 |
| 25/04/15 | 308.4702 |
| 25/04/14 | 308.2670 |
| 25/04/11 | 306.7784 |
| 25/04/10 | 307.3189 |
| 25/04/09 | 306.8897 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/08 | 308.2723 |
| 25/04/07 | 308.7586 |
| 25/04/04 | 311.2192 |
| 25/04/01 | 309.5608 |
| 25/03/31 | 308.5482 |
| 25/03/28 | 308.3182 |
| 25/03/27 | 307.2093 |
| 25/03/26 | 307.5532 |
| 25/03/25 | 307.7600 |
| 25/03/24 | 307.8031 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/21 | 308.3567 |
| 25/03/20 | 308.6857 |
| 25/03/19 | 308.5447 |
| 25/03/18 | 308.0598 |
| 25/03/14 | 307.1082 |
| 25/03/13 | 307.1338 |
| 25/03/12 | 307.0940 |
| 25/03/11 | 307.5322 |
| 25/03/10 | 308.3821 |
| 25/03/07 | 308.0072 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.15 | 1.15 | 1.36 | 2.10 | 0.36 | 0.61 | 3.30 |
基本資料
| 海外發行公司 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1993/01/01 | 基金代碼 | AIZ18 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Haibo Chen/Roberto Coronado | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 31600 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 基金將其總資產不少於三分之二投資於分布至各環球市場的債券。本基金可將其總資產三分之一投資於貨幣市場工具，例如定期存款、可換股債券，或定息或浮息商業票據，25%投資於可換股證券及附認股權證債券及10%投資於股票及股票相關證券（不包括可換股證券及附認股權證債券），惟此等投資總額不得超過本基金總資產的三分之一。該投資亦將分布於各環球市場。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.3 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.6 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」