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基金名稱:

柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金Y


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 313.9454 0.4201 324.062 299.2172

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 313.9454
20/05/27 313.5253
20/05/26 313.2597
20/05/25 313.6495
20/05/22 313.6970
20/05/21 313.4575
20/05/20 313.2334
20/05/19 312.5956
20/05/18 312.4747
20/05/15 312.6384
日期 淨值
20/05/14 313.1373
20/05/13 313.3005
20/05/12 312.6227
20/05/11 312.1130
20/05/08 312.6100
20/05/07 312.7606
20/05/06 312.2560
20/05/05 312.9561
20/05/01 313.1832
20/04/30 313.4011
日期 淨值
20/04/29 312.5353
20/04/28 312.3027
20/04/27 311.7367
20/04/24 311.8306
20/04/23 311.2570
20/04/22 310.5463
20/04/21 310.9298
20/04/20 310.9590
20/04/17 311.3167
20/04/16 311.4565

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.34 0.20 -0.42 0.09 0.15 0.91 6.78

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 1993/01/01 基金代碼 AIZ18
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Haibo Chen/Roberto Coronado 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 51000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 透過投資於以美元計值的債務證券以及其他各種貨幣的投資組合,從中結合流動收入及資本增值,以達致高額回報。主要投資於不低於標準普爾BBB評級或穆迪或其他評級機構的同等評級的主權政府、超國家機構及企業發行的投資級別的定息/浮息債券。投資區域將分布至各環球市場。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.6

資料來源:MoneyDJ理財網