晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金Y


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 323.4847 0.574 329.7967 317.3875

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 323.4847
21/10/21 322.9107
21/10/20 323.5525
21/10/19 324.1166
21/10/18 324.6652
21/10/15 324.8693
21/10/14 325.6946
21/10/13 324.6959
21/10/12 323.4684
21/10/11 322.7651
日期 淨值
21/10/07 324.1854
21/10/06 324.3236
21/10/05 324.5474
21/10/04 325.4428
21/10/01 325.6746
21/09/30 325.1019
21/09/29 325.5658
21/09/28 325.6539
21/09/27 326.8369
21/09/24 327.0202
日期 淨值
21/09/23 328.1268
21/09/22 329.0914
21/09/21 328.9625
21/09/16 328.9440
21/09/15 329.2536
21/09/14 329.3704
21/09/13 328.4923
21/09/10 328.2239
21/09/09 328.5337
21/09/08 327.5985

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.10 -1.68 -0.54 -0.01 0.06 0.73 3.42

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 1993/01/01 基金代碼 AIZ18
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Haibo Chen/Roberto Coronado 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 49200 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金將其總資產不少於三分之二投資於分布至各環球市場的債券發行。子基金可將其總資產三分之一投資於貨幣市場工具,例如定期存款、可換股債券,或固定利率或浮動利率商業票據,25%投資於可換股證券及附認股權證債券及 10%投資於股票及股票相關證券(不包括可換股證券及附認股權證債券),惟此等投資總額不得超過子基金總資產的三分之一。該投資亦將在全球市場上分配。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.6

資料來源:MoneyDJ理財網