晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/18 619.1638 11.1756 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/18 619.1638
20/06/17 607.9882
20/06/16 605.5052
20/06/15 586.0668
20/06/12 596.6427
20/06/11 598.3985
20/06/10 602.2599
20/06/09 599.9135
20/06/08 596.8682
20/06/05 590.2273
日期 淨值
20/06/04 583.4937
20/06/03 578.4291
20/06/02 567.5968
20/05/29 547.1321
20/05/28 545.8010
20/05/27 546.9585
20/05/26 547.9256
20/05/25 539.1744
20/05/22 534.2297
20/05/21 548.8299
日期 淨值
20/05/20 548.5603
20/05/19 546.4828
20/05/18 533.8782
20/05/15 534.6904
20/05/14 535.1683
20/05/13 542.9773
20/05/12 539.0931
20/05/11 542.0644
20/05/08 538.4119
20/05/07 531.0978

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
16.45 24.52 14.89 16.09 0.21 1.02 34.32

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 1991/07/26 基金代碼 AIZ14
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Caroline Loke 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 171800 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要投資於資產、產品或營運在東南亞地區之公司所發行之股票及股權相關證券,以達到長期資本增值之目標。基金大部分資產將投資於大型且穩健的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網