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基金名稱:

柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 545.801 -1.1575 605.0809 429.7296

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 545.8010
20/05/27 546.9585
20/05/26 547.9256
20/05/25 539.1744
20/05/22 534.2297
20/05/21 548.8299
20/05/20 548.5603
20/05/19 546.4828
20/05/18 533.8782
20/05/15 534.6904
日期 淨值
20/05/14 535.1683
20/05/13 542.9773
20/05/12 539.0931
20/05/11 542.0644
20/05/08 538.4119
20/05/07 531.0978
20/05/06 530.4221
20/05/05 524.5055
20/04/29 528.7751
20/04/28 522.7171
日期 淨值
20/04/27 517.6229
20/04/24 508.5836
20/04/23 514.8692
20/04/22 508.2831
20/04/21 505.8852
20/04/20 514.2631
20/04/17 513.6698
20/04/16 500.5437
20/04/15 503.8896
20/04/14 503.7218

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.14 6.73 0.58 2.47 0.14 1.25 23.02

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 1991/07/26 基金代碼 AIZ14
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Caroline Loke 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 171800 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 本基金主要投資於資產、產品或營運在東南亞地區之公司所發行之股票及股權相關證券,以達到長期資本增值之目標。基金大部分資產將投資於大型且穩健的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網