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基金名稱:

柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 942.5502 24.868 979.8635 1003.6498

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 942.5502
20/05/27 917.6822
20/05/26 909.1621
20/05/25 886.7378
20/05/22 873.2927
20/05/21 871.1089
20/05/20 876.3038
20/05/19 866.7517
20/05/18 863.4303
20/05/15 830.1585
日期 淨值
20/05/14 824.3716
20/05/13 844.5134
20/05/12 860.1453
20/05/11 868.4688
20/05/08 868.8038
20/05/07 852.1437
20/05/06 849.1590
20/05/05 859.9425
20/05/01 876.3587
20/04/30 883.1802
日期 淨值
20/04/29 883.8161
20/04/28 850.9372
20/04/27 845.4330
20/04/24 824.1863
20/04/23 835.8562
20/04/22 823.5496
20/04/21 815.7330
20/04/20 841.8918
20/04/17 842.9657
20/04/16 811.5139

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.93 7.23 -5.80 -8.90 -0.08 1.23 32.81

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 1993/01/01 基金代碼 AIZ02
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 歐洲
基金經理人 Anik Sen/Robert Hinchliffe 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 43400 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 透過投資於資產、產品或業務均設於歐洲的小型公司所發行的股票及股本相關證券,達到優厚的回報率。通常來說,基金以投資在市值低於20億歐元之企業為主。本基金大部分投資位於英國、法國、德國、義大利、瑞士、西班牙、荷蘭、愛爾蘭、挪威、瑞典、丹麥及芬蘭,亦投資於其他歐洲股票市場,不論其是否位於歐盟。投資政策為一、受惠於歐洲股票投資持續看好的趨勢,二、利用小型公司較大的增長機會及靈活性來取得槓桿效應。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網