晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 1486.3522 6.4298 998.5197 1000.8732

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 1486.3522
21/05/07 1479.9224
21/05/06 1453.9764
21/05/05 1456.6502
21/05/04 1440.9693
21/04/30 1453.1208
21/04/28 1466.5785
21/04/27 1473.6256
21/04/26 1478.6702
21/04/23 1464.0994
日期 淨值
21/04/22 1456.6707
21/04/21 1425.5047
21/04/20 1423.2343
21/04/19 1438.9947
21/04/16 1427.5603
21/04/15 1403.3163
21/04/14 1395.5219
21/04/13 1388.3171
21/04/12 1377.8466
21/04/09 1388.1229
日期 淨值
21/04/08 1388.1386
21/04/07 1391.2409
21/04/06 1389.5136
21/04/01 1370.3128
21/03/31 1350.2018
21/03/30 1349.2635
21/03/29 1340.2746
21/03/26 1340.6158
21/03/25 1325.4076
21/03/24 1325.3710

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.11 9.65 14.08 30.41 1.13 1.03 14.15

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 1993/01/01 基金代碼 AIZ02
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 歐洲
基金經理人 Anik Sen/Robert Hinchliffe 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 56200 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 子基金將其總資產不少於三分之二投資於資產、產品或業務均位於歐洲,而其在收購之時的市值低於20億歐元的小型公司。子基金的投資政策須作出靈活處理,舉例來說,根據市場總值在某一國家被認定為小型的公司,在其他國家可能視作較為大型的公司。市場升值及估值水平的更改亦會改變對小型公司的絕對定義,只是不會改變任何相對定義。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網