晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 1272.2453 16.3253 998.5197 1000.8732

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 1272.2453
20/12/02 1255.9200
20/12/01 1255.3846
20/11/30 1238.3619
20/11/27 1243.8880
20/11/26 1231.9416
20/11/25 1234.9036
20/11/24 1238.4197
20/11/23 1220.7173
20/11/20 1215.8914
日期 淨值
20/11/19 1207.3121
20/11/18 1230.4114
20/11/17 1228.4476
20/11/16 1224.2908
20/11/13 1189.4458
20/11/12 1187.9315
20/11/11 1181.7169
20/11/10 1179.3004
20/11/09 1171.5679
20/11/06 1111.9592
日期 淨值
20/11/05 1115.1752
20/11/04 1088.7059
20/11/03 1077.5802
20/11/02 1042.0380
20/10/30 1036.9943
20/10/29 1037.5899
20/10/28 1048.3328
20/10/27 1087.6859
20/10/23 1121.6077
20/10/22 1111.2239

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
25.89 17.77 22.56 24.83 0.14 1.28 43.41

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 1993/01/01 基金代碼 AIZ02
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 歐洲
基金經理人 Anik Sen/Robert Hinchliffe 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 49400 百萬美元 (2020/10/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 子基金將其總資產不少於三分之二投資於資產、產品或業務均位於歐洲,而其在收購之時的市值低於20億歐元的小型公司。子基金的投資政策須作出靈活處理,舉例來說,根據市場總值在某一國家被認定為小型的公司,在其他國家可能視作較為大型的公司。市場升值及估值水平的更改亦會改變對小型公司的絕對定義,只是不會改變任何相對定義。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網