晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 1581.1296 11.6567 1654.9665 1036.9943

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 1581.1296
21/10/18 1569.4729
21/10/15 1572.0639
21/10/14 1559.8368
21/10/13 1541.9708
21/10/12 1521.8949
21/10/11 1516.1521
21/10/07 1517.8720
21/10/06 1498.5136
21/10/05 1526.8589
日期 淨值
21/10/04 1520.5960
21/10/01 1533.5892
21/09/30 1534.2319
21/09/29 1527.5023
21/09/28 1541.5422
21/09/27 1583.8537
21/09/24 1588.0630
21/09/23 1610.2356
21/09/22 1587.4623
21/09/21 1577.5773
日期 淨值
21/09/16 1590.6962
21/09/15 1582.9103
21/09/14 1603.9161
21/09/13 1614.5336
21/09/10 1616.5317
21/09/09 1616.5892
21/09/08 1613.5988
21/09/07 1641.1163
21/09/06 1652.1238
21/09/03 1651.1088

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.77 2.60 4.93 15.29 0.82 1.23 12.78

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 1993/01/01 基金代碼 AIZ02
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 歐洲
基金經理人 Anik Sen/Robert Hinchliffe 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 63400 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 子基金將其總資產不少於三分之二投資於資產、產品或業務均位於歐洲,而其在收購之時的市值低於20億歐元的小型公司。子基金的投資政策須作出靈活處理,舉例來說,根據市場總值在某一國家被認定為小型的公司,在其他國家可能視作較為大型的公司。市場升值及估值水平的更改亦會改變對小型公司的絕對定義,只是不會改變任何相對定義。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網