晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 113.1776 2.0478 99.6284 100.4379

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 113.1776
21/10/14 111.1298
21/10/13 109.8627
21/10/12 111.4212
21/10/11 113.5368
21/10/07 110.9989
21/10/06 110.2438
21/10/05 111.7796
21/10/04 114.1557
21/10/01 115.4354
日期 淨值
21/09/30 116.6420
21/09/29 116.8554
21/09/28 118.5083
21/09/27 120.2545
21/09/24 120.5757
21/09/22 118.9272
21/09/21 120.2848
21/09/16 122.7450
21/09/15 124.0176
21/09/14 125.5470
日期 淨值
21/09/13 124.2528
21/09/10 123.3044
21/09/09 120.6073
21/09/08 120.6056
21/09/07 119.7698
21/09/06 119.5854
21/09/03 118.1148
21/09/02 117.5744
21/09/01 117.3487
21/08/31 116.5606

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.00 -4.41 -2.15 1.81 0.24 1.30 17.77

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 1994/01/01 基金代碼 AIZ01
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 日本
基金經理人 Midori Katsumi 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 411300 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金至少50%投資會投放於在購入時市值低於4|000億日圓(或等值之外幣)的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網