晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 108.9855 1.2743 99.6284 100.136

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 108.9855
21/05/13 107.7112
21/05/12 110.8323
21/05/11 112.7712
21/05/10 114.6684
21/05/07 114.9265
21/05/06 113.6179
21/04/30 113.3661
21/04/28 113.6020
21/04/27 114.6377
日期 淨值
21/04/26 115.7532
21/04/23 115.3650
21/04/22 116.3822
21/04/21 113.8353
21/04/20 115.9439
21/04/19 117.3132
21/04/16 116.0678
21/04/15 115.6078
21/04/14 116.1954
21/04/13 115.4099
日期 淨值
21/04/12 114.9145
21/04/09 116.0249
21/04/08 115.3774
21/04/07 115.8833
21/04/06 113.8745
21/04/01 113.9693
21/03/31 113.5504
21/03/30 114.9648
21/03/29 115.2979
21/03/26 115.2674

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.38 -4.44 -1.03 11.78 0.62 1.26 16.02

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 1994/01/01 基金代碼 AIZ01
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 日本
基金經理人 Midori Katsumi 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 450100 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金至少50%投資會投放於在購入時市值低於4|000億日圓(或等值之外幣)的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網