基金名稱：
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/26 | 17.1337 | 0.3492 | 20.7991 | 13.1043 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/26 | 17.1337 |
| 20/05/25 | 16.7845 |
| 20/05/22 | 16.6065 |
| 20/05/21 | 16.8119 |
| 20/05/20 | 16.8622 |
| 20/05/19 | 16.8404 |
| 20/05/18 | 16.6701 |
| 20/05/15 | 16.4386 |
| 20/05/14 | 16.4326 |
| 20/05/13 | 16.5791 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/12 | 16.5493 |
| 20/05/11 | 16.5334 |
| 20/05/08 | 16.5369 |
| 20/05/07 | 16.2370 |
| 20/05/06 | 16.2291 |
| 20/05/05 | 16.1114 |
| 20/05/01 | 16.3844 |
| 20/04/30 | 16.5151 |
| 20/04/29 | 16.4082 |
| 20/04/28 | 16.1310 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/27 | 15.9576 |
| 20/04/24 | 15.7070 |
| 20/04/23 | 15.9383 |
| 20/04/22 | 15.9149 |
| 20/04/21 | 15.7165 |
| 20/04/20 | 16.1353 |
| 20/04/17 | 15.9191 |
| 20/04/16 | 15.6527 |
| 20/04/15 | 15.6353 |
| 20/04/14 | 15.7405 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.52 | 4.53 | -4.22 | -5.07 | 0.01 | 0.95 | 29.32 |
基本資料
| 海外發行公司 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/09/01 | 基金代碼 | AIH02 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Anik Sen/Taras Shumelda/Gustavo Pozzi | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 22400 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3.5 | |
| 投資策略 | 基金力求在長期的基礎上，謹慎選擇全球新興市場之股票及股權相關有價證券，以達到相對高成長，同時並力求基金免於受到下檔風險影響。前述全球新興市場包括但不限於位於新興歐洲、中東、東南亞、拉丁美洲及非洲之市場。基金可投資於俄羅斯當地上市之股份，但投資額在任何時間均不得超過基金資產淨值之20%，而且只可投資於俄羅斯一級或二級股票交易所上市／買賣的股權證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.3 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」