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基金名稱:

柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 17.1337 0.3492 20.7991 13.1043

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 17.1337
20/05/25 16.7845
20/05/22 16.6065
20/05/21 16.8119
20/05/20 16.8622
20/05/19 16.8404
20/05/18 16.6701
20/05/15 16.4386
20/05/14 16.4326
20/05/13 16.5791
日期 淨值
20/05/12 16.5493
20/05/11 16.5334
20/05/08 16.5369
20/05/07 16.2370
20/05/06 16.2291
20/05/05 16.1114
20/05/01 16.3844
20/04/30 16.5151
20/04/29 16.4082
20/04/28 16.1310
日期 淨值
20/04/27 15.9576
20/04/24 15.7070
20/04/23 15.9383
20/04/22 15.9149
20/04/21 15.7165
20/04/20 16.1353
20/04/17 15.9191
20/04/16 15.6527
20/04/15 15.6353
20/04/14 15.7405

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.52 4.53 -4.22 -5.07 0.01 0.95 29.32

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/01 基金代碼 AIH02
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Anik Sen/Taras Shumelda/Gustavo Pozzi 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 22400 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 基金力求在長期的基礎上,謹慎選擇全球新興市場之股票及股權相關有價證券,以達到相對高成長,同時並力求基金免於受到下檔風險影響。前述全球新興市場包括但不限於位於新興歐洲、中東、東南亞、拉丁美洲及非洲之市場。基金可投資於俄羅斯當地上市之股份,但投資額在任何時間均不得超過基金資產淨值之20%,而且只可投資於俄羅斯一級或二級股票交易所上市/買賣的股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網