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基金名稱：柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/19 | 26.5751 | 0.152 | 29.1002 | 21.7314 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/19 | 26.5751 |
| 21/10/18 | 26.4231 |
| 21/10/15 | 26.5300 |
| 21/10/14 | 26.1216 |
| 21/10/13 | 26.1740 |
| 21/10/12 | 25.8061 |
| 21/10/11 | 26.0730 |
| 21/10/07 | 25.7497 |
| 21/10/06 | 25.2142 |
| 21/10/05 | 25.4893 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/04 | 25.5469 |
| 21/10/01 | 25.8573 |
| 21/09/30 | 25.9983 |
| 21/09/29 | 25.8275 |
| 21/09/28 | 26.1278 |
| 21/09/27 | 26.4433 |
| 21/09/24 | 26.6013 |
| 21/09/23 | 26.8358 |
| 21/09/22 | 26.5703 |
| 21/09/21 | 26.5997 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/16 | 26.9281 |
| 21/09/15 | 27.2258 |
| 21/09/14 | 27.4490 |
| 21/09/13 | 27.5275 |
| 21/09/10 | 27.7190 |
| 21/09/09 | 27.5822 |
| 21/09/08 | 27.6949 |
| 21/09/07 | 27.8851 |
| 21/09/06 | 27.7277 |
| 21/09/03 | 27.4701 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.51 | 0.42 | -0.08 | 1.66 | 0.33 | 1.06 | 18.09 |
基本資料
| 海外發行公司 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/09/01 | 基金代碼 | AIH02 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Taras Shumelda/Gustavo Pozzi | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 119800 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金會將三分之二以上之基金總資產投資於在環球新興市場註冊或其大部分商業活動在該等市場進行的發行人之可轉讓證券。基金可投資於俄羅斯當地上市之股份，但對該等股份之投資額在任何時間均不得超過基金資產淨值之20%，而且只可投資於在俄羅斯一級或二級股票交易所(RTS)及 MICEX 上市／買賣的股權證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.3 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」