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基金名稱：柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/19 | 18.1295 | -0.2019 | 27.8851 | 17.3545 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/19 | 18.1295 |
| 22/05/18 | 18.3314 |
| 22/05/17 | 18.3951 |
| 22/05/16 | 17.9256 |
| 22/05/13 | 17.8287 |
| 22/05/12 | 17.3545 |
| 22/05/11 | 17.6038 |
| 22/05/10 | 17.5795 |
| 22/05/09 | 17.5846 |
| 22/05/06 | 18.1697 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/05 | 18.6821 |
| 22/05/04 | 19.0366 |
| 22/05/03 | 18.9685 |
| 22/04/29 | 19.0579 |
| 22/04/28 | 18.7927 |
| 22/04/27 | 18.6174 |
| 22/04/26 | 18.5737 |
| 22/04/25 | 18.5700 |
| 22/04/22 | 19.1389 |
| 22/04/21 | 19.3511 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/20 | 19.5571 |
| 22/04/19 | 19.8064 |
| 22/04/14 | 19.9458 |
| 22/04/13 | 20.1094 |
| 22/04/12 | 20.0410 |
| 22/04/11 | 20.1021 |
| 22/04/08 | 20.4299 |
| 22/04/07 | 20.4798 |
| 22/04/06 | 20.7930 |
| 22/04/05 | 21.1147 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -16.26 | -13.07 | -20.48 | -26.16 | -0.59 | 0.98 | 17.46 |
基本資料
| 海外發行公司 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/09/01 | 基金代碼 | AIH02 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Taras Shumelda/Gustavo Pozzi | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 93100 百萬美元 (2022/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 子基金將其總資產不少於三分之二投資於在環球新興市場註冊或其大部分商業活動在該等市場進行的發行人之可轉讓證券。子基金可投資於在本地上市的俄羅斯股份，但在該等股份的投資額不可在任何一個時間超過資產淨值的 20%，而且只可投資於在莫斯科證券交易所上市／買賣的股票證券。此等投資不會構成子基金的重點投資。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.3 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」