晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 26.5751 0.152 29.1002 21.7314

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 26.5751
21/10/18 26.4231
21/10/15 26.5300
21/10/14 26.1216
21/10/13 26.1740
21/10/12 25.8061
21/10/11 26.0730
21/10/07 25.7497
21/10/06 25.2142
21/10/05 25.4893
日期 淨值
21/10/04 25.5469
21/10/01 25.8573
21/09/30 25.9983
21/09/29 25.8275
21/09/28 26.1278
21/09/27 26.4433
21/09/24 26.6013
21/09/23 26.8358
21/09/22 26.5703
21/09/21 26.5997
日期 淨值
21/09/16 26.9281
21/09/15 27.2258
21/09/14 27.4490
21/09/13 27.5275
21/09/10 27.7190
21/09/09 27.5822
21/09/08 27.6949
21/09/07 27.8851
21/09/06 27.7277
21/09/03 27.4701

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.51 0.42 -0.08 1.66 0.33 1.06 18.09

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/01 基金代碼 AIH02
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Taras Shumelda/Gustavo Pozzi 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 119800 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金會將三分之二以上之基金總資產投資於在環球新興市場註冊或其大部分商業活動在該等市場進行的發行人之可轉讓證券。基金可投資於俄羅斯當地上市之股份,但對該等股份之投資額在任何時間均不得超過基金資產淨值之20%,而且只可投資於在俄羅斯一級或二級股票交易所(RTS)及 MICEX 上市/買賣的股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網