晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 18.1295 -0.2019 27.8851 17.3545

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 18.1295
22/05/18 18.3314
22/05/17 18.3951
22/05/16 17.9256
22/05/13 17.8287
22/05/12 17.3545
22/05/11 17.6038
22/05/10 17.5795
22/05/09 17.5846
22/05/06 18.1697
日期 淨值
22/05/05 18.6821
22/05/04 19.0366
22/05/03 18.9685
22/04/29 19.0579
22/04/28 18.7927
22/04/27 18.6174
22/04/26 18.5737
22/04/25 18.5700
22/04/22 19.1389
22/04/21 19.3511
日期 淨值
22/04/20 19.5571
22/04/19 19.8064
22/04/14 19.9458
22/04/13 20.1094
22/04/12 20.0410
22/04/11 20.1021
22/04/08 20.4299
22/04/07 20.4798
22/04/06 20.7930
22/04/05 21.1147

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-16.26 -13.07 -20.48 -26.16 -0.59 0.98 17.46

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/01 基金代碼 AIH02
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Taras Shumelda/Gustavo Pozzi 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 93100 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 子基金將其總資產不少於三分之二投資於在環球新興市場註冊或其大部分商業活動在該等市場進行的發行人之可轉讓證券。子基金可投資於在本地上市的俄羅斯股份,但在該等股份的投資額不可在任何一個時間超過資產淨值的 20%,而且只可投資於在莫斯科證券交易所上市/買賣的股票證券。此等投資不會構成子基金的重點投資。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網