基金名稱:天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
18/07/26 | 4.4803 | 0.0163 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
18/07/26 | 4.4803 |
18/07/25 | 4.4640 |
18/07/24 | 4.5218 |
18/07/23 | 4.5188 |
18/07/20 | 4.5366 |
18/07/19 | 4.5213 |
18/07/18 | 4.5179 |
18/07/17 | 4.4869 |
18/07/16 | 4.5111 |
18/07/13 | 4.5109 |
日期 | 淨值 |
---|---|
18/07/12 | 4.5196 |
18/07/11 | 4.4965 |
18/07/10 | 4.5279 |
18/07/09 | 4.4936 |
18/07/06 | 4.4468 |
18/07/04 | 4.4114 |
18/07/03 | 4.4035 |
18/07/02 | 4.3783 |
18/06/29 | 4.3957 |
18/06/22 | 4.5162 |
日期 | 淨值 |
---|---|
18/06/21 | 4.5669 |
18/06/20 | 4.5399 |
18/06/19 | 4.5052 |
18/06/18 | 4.5093 |
18/06/15 | 4.5266 |
18/06/14 | 4.4990 |
18/06/13 | 4.5132 |
18/06/12 | 4.4938 |
18/06/11 | 4.5019 |
18/06/08 | 4.4472 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.42 | 3.58 | 4.42 | 7.36 | 0.31 | 0.69 | 9.39 |
基本資料
海外發行公司 | 天利投資專業基金 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
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成立日期 | 1997/11/14 | 基金代碼 | AEH04 |
註冊地 | 英國 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
基金經理人 | Nicholas Janvier | 保管機構 | Citibank Europe plc| UK Branch |
基金規模 | 957450 百萬美元 (2018/06/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金之授權公司董事的投資政策,係將基金總資產主要投資於設立於美國或主要營運位於美國之小型公司之股票。(註:依本基金公開說明書之說明,「主要」一詞係指有關基金於特定資產類別的投資將不少於基金財產價值的三分之二;「小型公司」一詞,就本基金而言係指公司之市值於購買時原則上落在 5 億美元至 100 億美元間。)倘授權公司董事認為適宜,亦可進一步將基金總資產的三分之一投資於其他證券(包括固定利息證券、其他股權及貨幣市場證券)。為達流動性之目的,亦可投資於現金及約當現金。投資人應詳閱公開明書中譯本「基金的投資目標、政策及其他資料」一節。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.01 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」