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基金名稱：天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金B(美元配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/07 | 9.72 | -0.01 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/06/07 | 9.7200 |
| 18/06/06 | 9.7300 |
| 18/06/05 | 9.7400 |
| 18/06/04 | 9.7400 |
| 18/06/01 | 9.7300 |
| 18/05/31 | 9.7500 |
| 18/05/30 | 9.7700 |
| 18/05/29 | 9.7800 |
| 18/05/28 | 9.7900 |
| 18/05/25 | 9.7900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/05/24 | 9.7800 |
| 18/05/23 | 9.7600 |
| 18/05/22 | 9.7500 |
| 18/05/18 | 9.7300 |
| 18/05/17 | 9.7600 |
| 18/05/16 | 9.7400 |
| 18/05/15 | 9.7300 |
| 18/05/14 | 9.7600 |
| 18/05/11 | 9.7600 |
| 18/05/09 | 9.7000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/05/08 | 9.7300 |
| 18/05/07 | 9.7700 |
| 18/05/04 | 9.7700 |
| 18/05/03 | 9.7700 |
| 18/05/02 | 9.8000 |
| 18/04/30 | 9.8500 |
| 18/04/27 | 9.8600 |
| 18/04/26 | 9.8600 |
| 18/04/25 | 9.8600 |
| 18/04/24 | 9.8900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.20 | -1.71 | -2.30 | ||||
基本資料
| 海外發行公司 | 天利(盧森堡)有限公司 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2017/07/03 | 基金代碼 | AEBI2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 短期債券 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Henry Stipp | 保管機構 | Citibank Europe plc| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 129120 百萬美元 (2018/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 投資組合可投資於以各種貨幣計值的證券，且一般會避險非美元投資。但是，仍未獲避險非美元投資的最高數額不會超出投資組合淨資產的35%。與此同時，在任何一種貨幣中仍未獲避險非美元投資的最高數額不會超出投資組合淨資產的10%。投資組合的平均年期將為五年或以下。該投資組合亦可運用金融衍生性商品作投資目的、避險及有效之投資組合管理。此等衍生性商品包括（但不限於）外幣兌換合約、利率交換、利率期貨及信用違約交換。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.3 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」