晴時多雲

top
基金名稱:

天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/07/26 3.8257 0.0082 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
18/07/26 3.8257
18/07/25 3.8175
18/07/24 3.8604
18/07/23 3.8576
18/07/20 3.8936
18/07/19 3.8990
18/07/18 3.8882
18/07/17 3.8289
18/07/16 3.8506
18/07/13 3.8805
日期 淨值
18/07/12 3.8753
18/07/11 3.8401
18/07/10 3.8688
18/07/09 3.8167
18/07/06 3.7979
18/07/04 3.7897
18/07/03 3.7803
18/07/02 3.7606
18/06/29 3.7762
18/06/22 3.8794
日期 淨值
18/06/21 3.9566
18/06/20 3.9264
18/06/19 3.9004
18/06/18 3.8810
18/06/15 3.9045
18/06/14 3.8048
18/06/13 3.8371
18/06/12 3.8126
18/06/11 3.8205
18/06/08 3.7892

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.13 4.89 8.13 9.62 0.23 0.85 12.63

基本資料

海外發行公司 天利投資專業基金 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2007/01/09 基金代碼 AEBH9
註冊地 英國 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 美國
基金經理人 Nicholas Janvier 保管機構 Citibank Europe plc| UK Branch
基金規模 957450 百萬美元 (2018/06/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金之授權公司董事的投資政策,係將基金總資產主要投資於設立於美國或主要營運位於美國之小型公司之股票。(註:依本基金公開說明書之說明,「主要」一詞係指有關基金於特定資產類別的投資將不少於基金財產價值的三分之二;「小型公司」一詞,就本基金而言係指公司之市值於購買時原則上落在 5 億美元至 100 億美元間。)倘授權公司董事認為適宜,亦可進一步將基金總資產的三分之一投資於其他證券(包括固定利息證券、其他股權及貨幣市場證券)。為達流動性之目的,亦可投資於現金及約當現金。投資人應詳閱公開明書中譯本「基金的投資目標、政策及其他資料」一節。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.01
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網