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基金名稱:

天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨收入(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/07/26 3.8241 0.0082 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
18/07/26 3.8241
18/07/25 3.8159
18/07/24 3.8587
18/07/23 3.8560
18/07/20 3.8920
18/07/19 3.8974
18/07/18 3.8866
18/07/17 3.8273
18/07/16 3.8489
18/07/13 3.8788
日期 淨值
18/07/12 3.8737
18/07/11 3.8384
18/07/10 3.8672
18/07/09 3.8151
18/07/06 3.7963
18/07/04 3.7880
18/07/03 3.7787
18/07/02 3.7590
18/06/29 3.7746
18/06/22 3.8778
日期 淨值
18/06/21 3.9549
18/06/20 3.9247
18/06/19 3.8988
18/06/18 3.8793
18/06/15 3.9028
18/06/14 3.8032
18/06/13 3.8355
18/06/12 3.8110
18/06/11 3.8189
18/06/08 3.7876

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.13 4.89 8.13 9.62 0.23 0.86 12.63

基本資料

海外發行公司 天利投資專業基金 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/07 基金代碼 AEBH8
註冊地 英國 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 美國
基金經理人 Nicholas Janvier 保管機構 Citibank Europe plc| UK Branch
基金規模 957450 百萬美元 (2018/06/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金之授權公司董事的投資政策,係將基金總資產主要投資於設立於美國或主要營運位於美國之小型公司之股票。(註:依本基金公開說明書之說明,「主要」一詞係指有關基金於特定資產類別的投資將不少於基金財產價值的三分之二;「小型公司」一詞,就本基金而言係指公司之市值於購買時原則上落在 5 億美元至 100 億美元間。)倘授權公司董事認為適宜,亦可進一步將基金總資產的三分之一投資於其他證券(包括固定利息證券、其他股權及貨幣市場證券)。為達流動性之目的,亦可投資於現金及約當現金。投資人應詳閱公開明書中譯本「基金的投資目標、政策及其他資料」一節。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.01
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網