晴時多雲

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基金名稱:

天利(盧森堡)-全球焦點基金B(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/06/07 10.85 -0.07 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
18/06/07 10.8500
18/06/06 10.9200
18/06/05 10.8200
18/06/04 10.8200
18/06/01 10.7600
18/05/31 10.6800
18/05/30 10.6400
18/05/29 10.5700
18/05/28 10.7000
18/05/25 10.6800
日期 淨值
18/05/24 10.6600
18/05/23 10.6400
18/05/22 10.6300
18/05/18 10.6000
18/05/17 10.6000
18/05/16 10.6400
18/05/15 10.6200
18/05/14 10.7500
18/05/11 10.7500
18/05/09 10.6100
日期 淨值
18/05/08 10.5500
18/05/07 10.5500
18/05/04 10.5100
18/05/03 10.4400
18/05/02 10.4800
18/04/30 10.4500
18/04/27 10.4600
18/04/26 10.4400
18/04/25 10.3100
18/04/24 10.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.38 4.00 5.07

基本資料

海外發行公司 天利(盧森堡)有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 1995/10/31 基金代碼 AEBH7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 David Dudding 保管機構 Citibank Europe plc| Luxembourg Branch
基金規模 465240 百萬美元 (2018/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 該投資組合主要投資於由於已開發及新興市場國家上市、組設或進行大部份業務的公司發行的股本證券,亦可投資於可換股證券及/或認股權證,以尋求達成資本增值。旨在透過較高收入及資本增值,尋求潛在總回報,並透過投資於美元計價之高收益市場,尋求分散投資。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網