基金名稱:天利(盧森堡)-全球焦點基金B(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
18/06/07 | 10.85 | -0.07 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
18/06/07 | 10.8500 |
18/06/06 | 10.9200 |
18/06/05 | 10.8200 |
18/06/04 | 10.8200 |
18/06/01 | 10.7600 |
18/05/31 | 10.6800 |
18/05/30 | 10.6400 |
18/05/29 | 10.5700 |
18/05/28 | 10.7000 |
18/05/25 | 10.6800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
18/05/24 | 10.6600 |
18/05/23 | 10.6400 |
18/05/22 | 10.6300 |
18/05/18 | 10.6000 |
18/05/17 | 10.6000 |
18/05/16 | 10.6400 |
18/05/15 | 10.6200 |
18/05/14 | 10.7500 |
18/05/11 | 10.7500 |
18/05/09 | 10.6100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
18/05/08 | 10.5500 |
18/05/07 | 10.5500 |
18/05/04 | 10.5100 |
18/05/03 | 10.4400 |
18/05/02 | 10.4800 |
18/04/30 | 10.4500 |
18/04/27 | 10.4600 |
18/04/26 | 10.4400 |
18/04/25 | 10.3100 |
18/04/24 | 10.3300 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.38 | 4.00 | 5.07 |
基本資料
海外發行公司 | 天利(盧森堡)有限公司 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
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成立日期 | 1995/10/31 | 基金代碼 | AEBH7 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | David Dudding | 保管機構 | Citibank Europe plc| Luxembourg Branch |
基金規模 | 465240 百萬美元 (2018/04/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 該投資組合主要投資於由於已開發及新興市場國家上市、組設或進行大部份業務的公司發行的股本證券,亦可投資於可換股證券及/或認股權證,以尋求達成資本增值。旨在透過較高收入及資本增值,尋求潛在總回報,並透過投資於美元計價之高收益市場,尋求分散投資。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」