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基金名稱:

天利(盧森堡)-環球資產配置基金B(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/06/07 10.1 0 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
18/06/07 10.1000
18/06/06 10.1000
18/06/05 10.0700
18/06/04 10.0800
18/06/01 10.0700
18/05/31 10.0600
18/05/30 10.0500
18/05/29 10.0300
18/05/28 10.0800
18/05/25 10.0900
日期 淨值
18/05/24 10.1100
18/05/23 10.1200
18/05/22 10.1400
18/05/18 10.1400
18/05/17 10.1500
18/05/16 10.1400
18/05/15 10.1400
18/05/14 10.1800
18/05/11 10.1600
18/05/09 10.1200
日期 淨值
18/05/08 10.1000
18/05/07 10.1000
18/05/04 10.0800
18/05/03 10.0600
18/05/02 10.0900
18/04/30 10.1000
18/04/27 10.0900
18/04/26 10.0700
18/04/25 10.0500
18/04/24 10.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.08 0.37 0.34

基本資料

海外發行公司 天利(盧森堡)有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 1995/10/31 基金代碼 AEBH5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Maya Bhandari 保管機構 Citibank Europe plc| Luxembourg Branch
基金規模 69540 百萬美元 (2018/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金主要將直接或透過金融衍生性商品及/或集體投資基金間接投資於全球之股權證券及政府及公司 發行人之固定收益證券,亦投資於遠期外匯交換契約,並於適當時為防備之目的投資於現金及貨幣市場工具。另得為有效管理投資組合及投資目的,運用金融衍生性商品及遠期契約。為投資目的運用衍 生性商品可能增加本投資組合之風險。為達到投資目標,本基金保有於必要時調整各資產類別曝險比例之彈性。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.35

資料來源:MoneyDJ理財網