粉絲團
基金名稱：天利(盧森堡)-環球資產配置基金B(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/07 | 10.1 | 0 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/06/07 | 10.1000 |
| 18/06/06 | 10.1000 |
| 18/06/05 | 10.0700 |
| 18/06/04 | 10.0800 |
| 18/06/01 | 10.0700 |
| 18/05/31 | 10.0600 |
| 18/05/30 | 10.0500 |
| 18/05/29 | 10.0300 |
| 18/05/28 | 10.0800 |
| 18/05/25 | 10.0900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/05/24 | 10.1100 |
| 18/05/23 | 10.1200 |
| 18/05/22 | 10.1400 |
| 18/05/18 | 10.1400 |
| 18/05/17 | 10.1500 |
| 18/05/16 | 10.1400 |
| 18/05/15 | 10.1400 |
| 18/05/14 | 10.1800 |
| 18/05/11 | 10.1600 |
| 18/05/09 | 10.1200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/05/08 | 10.1000 |
| 18/05/07 | 10.1000 |
| 18/05/04 | 10.0800 |
| 18/05/03 | 10.0600 |
| 18/05/02 | 10.0900 |
| 18/04/30 | 10.1000 |
| 18/04/27 | 10.0900 |
| 18/04/26 | 10.0700 |
| 18/04/25 | 10.0500 |
| 18/04/24 | 10.0900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.08 | 0.37 | 0.34 | ||||
基本資料
| 海外發行公司 | 天利(盧森堡)有限公司 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1995/10/31 | 基金代碼 | AEBH5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Maya Bhandari | 保管機構 | Citibank Europe plc| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 69540 百萬美元 (2018/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要將直接或透過金融衍生性商品及/或集體投資基金間接投資於全球之股權證券及政府及公司 發行人之固定收益證券，亦投資於遠期外匯交換契約，並於適當時為防備之目的投資於現金及貨幣市場工具。另得為有效管理投資組合及投資目的，運用金融衍生性商品及遠期契約。為投資目的運用衍 生性商品可能增加本投資組合之風險。為達到投資目標，本基金保有於必要時調整各資產類別曝險比例之彈性。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.35 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」