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基金名稱：天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金B(美元避險)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/07 | 10.05 | -0.06 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/06/07 | 10.0500 |
| 18/06/06 | 10.1100 |
| 18/06/05 | 10.1000 |
| 18/06/04 | 10.0800 |
| 18/06/01 | 10.0500 |
| 18/05/31 | 9.9500 |
| 18/05/30 | 9.9800 |
| 18/05/29 | 9.9500 |
| 18/05/28 | 10.1100 |
| 18/05/25 | 10.1300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/05/24 | 10.0900 |
| 18/05/23 | 10.1300 |
| 18/05/22 | 10.2400 |
| 18/05/18 | 10.1600 |
| 18/05/17 | 10.1900 |
| 18/05/16 | 10.1000 |
| 18/05/15 | 10.0700 |
| 18/05/14 | 10.0600 |
| 18/05/11 | 10.0500 |
| 18/05/09 | 10.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/05/08 | 9.9400 |
| 18/05/07 | 9.9100 |
| 18/05/04 | 9.8400 |
| 18/05/03 | 9.7700 |
| 18/05/02 | 9.8700 |
| 18/04/30 | 9.7600 |
| 18/04/27 | 9.7500 |
| 18/04/26 | 9.7200 |
| 18/04/25 | 9.6200 |
| 18/04/24 | 9.7200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.57 | 4.37 | 3.52 | ||||
基本資料
| 海外發行公司 | 天利(盧森堡)有限公司 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1995/10/17 | 基金代碼 | AEBH4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Dan Ison | 保管機構 | Citibank Europe plc| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 66560 百萬歐元 (2018/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於總部設於歐洲，或大部分活動在歐洲的大型公司之股權證券，亦可投資於歐洲較小型公司之股權證券及其他有價證券（含固定收益證券、其他股權及貨幣市場工具）。旨在尋求資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」