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基金名稱:

天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金B(美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/06/07 10.05 -0.06 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
18/06/07 10.0500
18/06/06 10.1100
18/06/05 10.1000
18/06/04 10.0800
18/06/01 10.0500
18/05/31 9.9500
18/05/30 9.9800
18/05/29 9.9500
18/05/28 10.1100
18/05/25 10.1300
日期 淨值
18/05/24 10.0900
18/05/23 10.1300
18/05/22 10.2400
18/05/18 10.1600
18/05/17 10.1900
18/05/16 10.1000
18/05/15 10.0700
18/05/14 10.0600
18/05/11 10.0500
18/05/09 10.0000
日期 淨值
18/05/08 9.9400
18/05/07 9.9100
18/05/04 9.8400
18/05/03 9.7700
18/05/02 9.8700
18/04/30 9.7600
18/04/27 9.7500
18/04/26 9.7200
18/04/25 9.6200
18/04/24 9.7200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.57 4.37 3.52

基本資料

海外發行公司 天利(盧森堡)有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 1995/10/17 基金代碼 AEBH4
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Dan Ison 保管機構 Citibank Europe plc| Luxembourg Branch
基金規模 66560 百萬歐元 (2018/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金主要投資於總部設於歐洲,或大部分活動在歐洲的大型公司之股權證券,亦可投資於歐洲較小型公司之股權證券及其他有價證券(含固定收益證券、其他股權及貨幣市場工具)。旨在尋求資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網