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基金名稱:

天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/07/26 3.968 0.0164 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
18/07/26 3.9680
18/07/25 3.9516
18/07/24 3.9744
18/07/23 3.9624
18/07/20 3.9824
18/07/19 3.9859
18/07/18 3.9852
18/07/17 3.9481
18/07/16 3.9475
18/07/13 3.9473
日期 淨值
18/07/12 3.9298
18/07/11 3.9008
18/07/10 3.9117
18/07/09 3.9024
18/07/06 3.8804
18/07/04 3.8762
18/07/03 3.8925
18/07/02 3.8580
18/06/29 3.8891
18/06/22 3.9275
日期 淨值
18/06/21 3.9210
18/06/20 3.9406
18/06/19 3.9222
18/06/18 3.9490
18/06/15 4.0076
18/06/14 3.9463
18/06/13 3.9795
18/06/12 3.9611
18/06/11 3.9325
18/06/08 3.8962

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.28 2.69 3.28 3.90 0.23 0.38 7.68

基本資料

海外發行公司 天利投資專業基金 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 1986/10/31 基金代碼 AEBH1
註冊地 英國 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 David Dudding/Mark Nichols 保管機構 Citibank Europe plc| UK Branch
基金規模 3434920 百萬歐元 (2018/06/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金的投資目標係以追求高於平均之資本增值為目標,主要將投資於位於歐洲大陸或主要於歐洲大陸營業且具有良好成長前景的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.01
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網