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基金名稱:

天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/07/26 3.511 0.0144 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
18/07/26 3.5110
18/07/25 3.4966
18/07/24 3.5168
18/07/23 3.5062
18/07/20 3.5240
18/07/19 3.5272
18/07/18 3.5266
18/07/17 3.4939
18/07/16 3.4934
18/07/13 3.4934
日期 淨值
18/07/12 3.4779
18/07/11 3.4523
18/07/10 3.4620
18/07/09 3.4538
18/07/06 3.4345
18/07/04 3.4309
18/07/03 3.4453
18/07/02 3.4149
18/06/29 3.4425
18/06/22 3.4769
日期 淨值
18/06/21 3.4713
18/06/20 3.4886
18/06/19 3.4724
18/06/18 3.4962
18/06/15 3.5483
18/06/14 3.4940
18/06/13 3.5234
18/06/12 3.5072
18/06/11 3.4819
18/06/08 3.4499

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.12 2.60 3.12 3.58 0.21 0.38 7.68

基本資料

海外發行公司 天利投資專業基金 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 1986/10/31 基金代碼 AEBG8
註冊地 英國 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 David Dudding/Mark Nichols 保管機構 Citibank Europe plc| UK Branch
基金規模 3434920 百萬歐元 (2018/06/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金的投資目標係以追求高於平均之資本增值為目標,主要將投資於位於歐洲大陸或主要於歐洲大陸營業且具有良好成長前景的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.01
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網