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基金名稱：天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/26 | 3.511 | 0.0144 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/07/26 | 3.5110 |
| 18/07/25 | 3.4966 |
| 18/07/24 | 3.5168 |
| 18/07/23 | 3.5062 |
| 18/07/20 | 3.5240 |
| 18/07/19 | 3.5272 |
| 18/07/18 | 3.5266 |
| 18/07/17 | 3.4939 |
| 18/07/16 | 3.4934 |
| 18/07/13 | 3.4934 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/07/12 | 3.4779 |
| 18/07/11 | 3.4523 |
| 18/07/10 | 3.4620 |
| 18/07/09 | 3.4538 |
| 18/07/06 | 3.4345 |
| 18/07/04 | 3.4309 |
| 18/07/03 | 3.4453 |
| 18/07/02 | 3.4149 |
| 18/06/29 | 3.4425 |
| 18/06/22 | 3.4769 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/06/21 | 3.4713 |
| 18/06/20 | 3.4886 |
| 18/06/19 | 3.4724 |
| 18/06/18 | 3.4962 |
| 18/06/15 | 3.5483 |
| 18/06/14 | 3.4940 |
| 18/06/13 | 3.5234 |
| 18/06/12 | 3.5072 |
| 18/06/11 | 3.4819 |
| 18/06/08 | 3.4499 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.12 | 2.60 | 3.12 | 3.58 | 0.21 | 0.38 | 7.68 |
基本資料
| 海外發行公司 | 天利投資專業基金 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1986/10/31 | 基金代碼 | AEBG8 |
| 註冊地 | 英國 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | David Dudding/Mark Nichols | 保管機構 | Citibank Europe plc| UK Branch |
| 基金規模 | 3434920 百萬歐元 (2018/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的投資目標係以追求高於平均之資本增值為目標，主要將投資於位於歐洲大陸或主要於歐洲大陸營業且具有良好成長前景的公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.01 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」