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基金名稱:

天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/07/25 20.24 -0.08 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
18/07/25 20.2400
18/07/24 20.3200
18/07/23 20.1800
18/07/20 20.2900
18/07/19 20.3500
18/07/18 20.3700
18/07/17 20.2100
18/07/16 20.1400
18/07/13 20.2000
18/07/12 20.1200
日期 淨值
18/07/11 19.9300
18/07/10 20.1700
18/07/09 20.0500
18/07/06 19.8600
18/07/05 19.8500
18/07/03 19.9400
18/07/02 19.7900
18/06/29 20.0300
18/06/28 19.8600
18/06/21 20.1800
日期 淨值
18/06/20 20.3200
18/06/19 20.2900
18/06/18 20.4900
18/06/15 20.6400
18/06/14 20.8800
18/06/13 20.6700
18/06/12 20.5800
18/06/11 20.6200
18/06/08 20.4500
18/06/07 20.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.05 1.01 2.05 3.14 0.17 0.56 10.36

基本資料

海外發行公司 天利(盧森堡)有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2013/10/24 基金代碼 AEBG4
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Dan Ison 保管機構 Citibank Europe plc| Luxembourg Branch
基金規模 65890 百萬歐元 (2018/06/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金主要投資於總部設於歐洲,或大部分活動在歐洲的大型公司之股權證券,亦可投資於歐洲較小型公司之股權證券及其他有價證券(含固定收益證券、其他股權及貨幣市場工具)。旨在尋求資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網