基金名稱:天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元避險)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
18/07/25 | 20.24 | -0.08 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
18/07/25 | 20.2400 |
18/07/24 | 20.3200 |
18/07/23 | 20.1800 |
18/07/20 | 20.2900 |
18/07/19 | 20.3500 |
18/07/18 | 20.3700 |
18/07/17 | 20.2100 |
18/07/16 | 20.1400 |
18/07/13 | 20.2000 |
18/07/12 | 20.1200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
18/07/11 | 19.9300 |
18/07/10 | 20.1700 |
18/07/09 | 20.0500 |
18/07/06 | 19.8600 |
18/07/05 | 19.8500 |
18/07/03 | 19.9400 |
18/07/02 | 19.7900 |
18/06/29 | 20.0300 |
18/06/28 | 19.8600 |
18/06/21 | 20.1800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
18/06/20 | 20.3200 |
18/06/19 | 20.2900 |
18/06/18 | 20.4900 |
18/06/15 | 20.6400 |
18/06/14 | 20.8800 |
18/06/13 | 20.6700 |
18/06/12 | 20.5800 |
18/06/11 | 20.6200 |
18/06/08 | 20.4500 |
18/06/07 | 20.4800 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.05 | 1.01 | 2.05 | 3.14 | 0.17 | 0.56 | 10.36 |
基本資料
海外發行公司 | 天利(盧森堡)有限公司 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
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成立日期 | 2013/10/24 | 基金代碼 | AEBG4 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | Dan Ison | 保管機構 | Citibank Europe plc| Luxembourg Branch |
基金規模 | 65890 百萬歐元 (2018/06/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金主要投資於總部設於歐洲,或大部分活動在歐洲的大型公司之股權證券,亦可投資於歐洲較小型公司之股權證券及其他有價證券(含固定收益證券、其他股權及貨幣市場工具)。旨在尋求資本增值。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」