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基金名稱:

天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/07/26 1.5752 0.0041 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
18/07/26 1.5752
18/07/25 1.5711
18/07/24 1.5670
18/07/23 1.5599
18/07/20 1.5651
18/07/19 1.5665
18/07/18 1.5631
18/07/17 1.5468
18/07/16 1.5504
18/07/13 1.5619
日期 淨值
18/07/12 1.5529
18/07/11 1.5529
18/07/10 1.5583
18/07/09 1.5478
18/07/06 1.5405
18/07/04 1.5390
18/07/03 1.5370
18/07/02 1.5331
18/06/29 1.5374
18/06/22 1.5533
日期 淨值
18/06/21 1.5652
18/06/20 1.5689
18/06/19 1.5567
18/06/18 1.5674
18/06/15 1.5775
18/06/14 1.5552
18/06/13 1.5713
18/06/12 1.5726
18/06/11 1.5676
18/06/08 1.5648

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.45 3.49 3.45 3.34 0.09 0.56 10.88

基本資料

海外發行公司 天利投資專業基金 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2007/06/27 基金代碼 AEBG3
註冊地 英國 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Stephen Thonber 保管機構 Citibank N.A.
基金規模 2048180 百萬美元 (2018/06/30) 配息頻率 季配
基金評等
風險收益等級
投資策略 天利全球股票收入基金的投資目標係追求股利收益具長線高成長且股價具資本利得潛力的投資標的。基金之授權公司董事的投資政策,係把最少三分之二基金總資產投資於全球股票。收入將採取利息分派形式。倘授權公司董事認為適宜,亦可進一步把最多三分之一基金總資產投資於衍生性商品、遠期交易及其他證券(包括固定收益證券及貨幣市場證券)、存款及現金。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.01
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網