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基金名稱:

天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/07/26 1.8447 0.0075 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
18/07/26 1.8447
18/07/25 1.8372
18/07/24 1.8355
18/07/23 1.8273
18/07/20 1.8236
18/07/19 1.8166
18/07/18 1.8162
18/07/17 1.8127
18/07/16 1.8164
18/07/13 1.8156
日期 淨值
18/07/12 1.8111
18/07/11 1.8184
18/07/10 1.8238
18/07/09 1.8223
18/07/06 1.8036
18/07/04 1.7915
18/07/03 1.7904
18/07/02 1.7848
18/06/29 1.7896
18/06/22 1.8082
日期 淨值
18/06/21 1.8067
18/06/20 1.8141
18/06/19 1.7981
18/06/18 1.8211
18/06/15 1.8289
18/06/14 1.8390
18/06/13 1.8482
18/06/12 1.8535
18/06/11 1.8472
18/06/08 1.8366

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.05 2.22 -0.05 1.21 0.11 0.75 11.41

基本資料

海外發行公司 天利投資專業基金 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2007/06/27 基金代碼 AEBF9
註冊地 英國 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Stephen Thonber 保管機構 Citibank N.A.
基金規模 2048180 百萬美元 (2018/06/30) 配息頻率 季配
基金評等
風險收益等級
投資策略 天利全球股票收入基金的投資目標係追求股利收益具長線高成長且股價具資本利得潛力的投資標的。基金之授權公司董事的投資政策,係把最少三分之二基金總資產投資於全球股票。收入將採取利息分派形式。倘授權公司董事認為適宜,亦可進一步把最多三分之一基金總資產投資於衍生性商品、遠期交易及其他證券(包括固定收益證券及貨幣市場證券)、存款及現金。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.01
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網