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基金名稱:

天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金I(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/07/25 50.24 -0.36 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
18/07/25 50.2400
18/07/24 50.6000
18/07/23 50.2500
18/07/20 50.5300
18/07/19 50.2900
18/07/18 50.4600
18/07/17 50.2400
18/07/16 50.1700
18/07/13 50.1400
18/07/12 50.0200
日期 淨值
18/07/11 49.7200
18/07/10 50.3200
18/07/09 50.1800
18/07/06 49.7100
18/07/05 49.4500
18/07/03 49.4500
18/07/02 48.8900
18/06/29 49.7900
18/06/28 48.9500
18/06/21 49.8900
日期 淨值
18/06/20 50.1000
18/06/19 49.9700
18/06/18 50.6800
18/06/15 51.1000
18/06/14 51.8400
18/06/13 51.8300
18/06/12 51.6800
18/06/11 51.8700
18/06/08 51.2800
18/06/07 51.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.04 -0.67 -2.04 -0.18 0.12 0.66 12.59

基本資料

海外發行公司 天利(盧森堡)有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2008/06/25 基金代碼 AEBF4
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Dan Ison 保管機構 Citibank International Limited (Luxembourg Branch)
基金規模 65890 百萬歐元 (2018/06/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金主要投資於總部設於歐洲,或大部分活動在歐洲的大型公司之股權證券,亦可投資於歐洲較小型公司之股權證券及其他有價證券(含固定收益證券、其他股權及貨幣市場工具)。旨在尋求資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網