粉絲團
基金名稱：天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金I(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/25 | 50.24 | -0.36 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/07/25 | 50.2400 |
| 18/07/24 | 50.6000 |
| 18/07/23 | 50.2500 |
| 18/07/20 | 50.5300 |
| 18/07/19 | 50.2900 |
| 18/07/18 | 50.4600 |
| 18/07/17 | 50.2400 |
| 18/07/16 | 50.1700 |
| 18/07/13 | 50.1400 |
| 18/07/12 | 50.0200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/07/11 | 49.7200 |
| 18/07/10 | 50.3200 |
| 18/07/09 | 50.1800 |
| 18/07/06 | 49.7100 |
| 18/07/05 | 49.4500 |
| 18/07/03 | 49.4500 |
| 18/07/02 | 48.8900 |
| 18/06/29 | 49.7900 |
| 18/06/28 | 48.9500 |
| 18/06/21 | 49.8900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/06/20 | 50.1000 |
| 18/06/19 | 49.9700 |
| 18/06/18 | 50.6800 |
| 18/06/15 | 51.1000 |
| 18/06/14 | 51.8400 |
| 18/06/13 | 51.8300 |
| 18/06/12 | 51.6800 |
| 18/06/11 | 51.8700 |
| 18/06/08 | 51.2800 |
| 18/06/07 | 51.6100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.04 | -0.67 | -2.04 | -0.18 | 0.12 | 0.66 | 12.59 |
基本資料
| 海外發行公司 | 天利(盧森堡)有限公司 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008/06/25 | 基金代碼 | AEBF4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Dan Ison | 保管機構 | Citibank International Limited (Luxembourg Branch) |
| 基金規模 | 65890 百萬歐元 (2018/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於總部設於歐洲，或大部分活動在歐洲的大型公司之股權證券，亦可投資於歐洲較小型公司之股權證券及其他有價證券（含固定收益證券、其他股權及貨幣市場工具）。旨在尋求資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | ||
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」