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基金名稱:

天利(盧森堡)-美國選擇基金I(歐元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/07/25 30.65 0.34 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
18/07/25 30.6500
18/07/24 30.3100
18/07/23 30.1700
18/07/20 30.1400
18/07/19 30.0900
18/07/18 30.3400
18/07/17 30.1700
18/07/16 29.9500
18/07/13 29.9800
18/07/12 29.8800
日期 淨值
18/07/11 29.5600
18/07/10 29.7600
18/07/09 29.6900
18/07/06 29.3400
18/07/05 29.0500
18/07/03 28.7400
18/07/02 28.9800
18/06/29 28.8800
18/06/28 28.7600
18/06/21 29.3200
日期 淨值
18/06/20 29.5500
18/06/19 29.3900
18/06/18 29.5000
18/06/15 29.5200
18/06/14 29.6300
18/06/13 29.5600
18/06/12 29.6500
18/06/11 29.5700
18/06/08 29.6000
18/06/07 29.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.77 6.67 5.77 9.13 0.33 1.05 12.41

基本資料

海外發行公司 天利(盧森堡)有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2007/11/26 基金代碼 AEBE1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Ashish Kochar 保管機構 Citibank International Limited (Luxembourg Branch)
基金規模 9050 百萬美元 (2018/06/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 主要投資於設於北美或主要業務活動發生在北美的公司所發行的股權證券,以達成資本增值。其投資對象可包含大、中及小型的公司。無特定領域類股。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網