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基金名稱：天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/25 | 13.41 | -0.04 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/07/25 | 13.4100 |
| 18/07/24 | 13.4500 |
| 18/07/23 | 13.4500 |
| 18/07/20 | 13.4400 |
| 18/07/19 | 13.4200 |
| 18/07/18 | 13.4100 |
| 18/07/17 | 13.4100 |
| 18/07/16 | 13.4100 |
| 18/07/13 | 13.3900 |
| 18/07/12 | 13.3700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/07/11 | 13.3500 |
| 18/07/10 | 13.3500 |
| 18/07/09 | 13.3200 |
| 18/07/06 | 13.2700 |
| 18/07/05 | 13.2600 |
| 18/07/03 | 13.2500 |
| 18/07/02 | 13.2400 |
| 18/06/29 | 13.2600 |
| 18/06/28 | 13.2500 |
| 18/06/21 | 13.3300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/06/20 | 13.3200 |
| 18/06/19 | 13.3000 |
| 18/06/18 | 13.3500 |
| 18/06/15 | 13.3800 |
| 18/06/14 | 13.3900 |
| 18/06/13 | 13.3800 |
| 18/06/12 | 13.3900 |
| 18/06/11 | 13.4100 |
| 18/06/08 | 13.4300 |
| 18/06/07 | 13.4300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.42 | 0.09 | -1.42 | -2.53 | -0.24 | 0.72 | 3.72 |
基本資料
| 海外發行公司 | 天利(盧森堡)有限公司 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/01/12 | 基金代碼 | AEBC5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Zara Kazaryan | 保管機構 | Citibank International Limited (Luxembourg Branch) |
| 基金規模 | 40240 百萬美元 (2018/06/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於美元計價或美元避險之投資評級及非投資評級之債券，及其他由總公司位於新興市 場國家或大部份業務於新興市場國家進行之機構發行或保證之其他債券，其次得投資於其他債券，含 新興市場國家政府借款人發行之債券，經濟合作發展組織政府及公司借款人發行之債券，存款、現金及約當現金，旨在尋求來自收入及資本增值兩者的報酬，並透過對新興市場公司債券之曝險分散其投資。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.35 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」