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基金名稱:

天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/07/25 20.31 0.03 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
18/07/25 20.3100
18/07/24 20.2800
18/07/23 20.2700
18/07/20 20.2500
18/07/19 20.2300
18/07/18 20.2100
18/07/17 20.1900
18/07/16 20.2000
18/07/13 20.1700
18/07/12 20.1300
日期 淨值
18/07/11 20.1100
18/07/10 20.1000
18/07/09 20.0500
18/07/06 19.9800
18/07/05 19.9500
18/07/03 19.9400
18/07/02 19.9300
18/06/29 19.9500
18/06/28 19.9300
18/06/21 19.9500
日期 淨值
18/06/20 19.9400
18/06/19 19.9000
18/06/18 19.9800
18/06/15 20.0300
18/06/14 20.0400
18/06/13 20.0100
18/06/12 20.0300
18/06/11 20.0600
18/06/08 20.0800
18/06/07 20.0800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.34 0.55 -0.34 -0.60 0.02 0.62 3.11

基本資料

海外發行公司 天利(盧森堡)有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2012/01/12 基金代碼 AEBC3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Zara Kazaryan 保管機構 Citibank International Limited (Luxembourg Branch)
基金規模 40240 百萬美元 (2018/06/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金主要投資於美元計價或美元避險之投資評級及非投資評級之債券,及其他由總公司位於新興市 場國家或大部份業務於新興市場國家進行之機構發行或保證之其他債券,其次得投資於其他債券,含 新興市場國家政府借款人發行之債券,經濟合作發展組織政府及公司借款人發行之債券,存款、現金及約當現金,旨在尋求來自收入及資本增值兩者的報酬,並透過對新興市場公司債券之曝險分散其投資。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.35

資料來源:MoneyDJ理財網