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基金名稱：天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/25 | 14.63 | 0.06 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/07/25 | 14.6300 |
| 18/07/24 | 14.5700 |
| 18/07/23 | 14.5700 |
| 18/07/20 | 14.5600 |
| 18/07/19 | 14.6700 |
| 18/07/18 | 14.6300 |
| 18/07/17 | 14.5700 |
| 18/07/16 | 14.5500 |
| 18/07/13 | 14.5800 |
| 18/07/12 | 14.5300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/07/11 | 14.4800 |
| 18/07/10 | 14.4900 |
| 18/07/09 | 14.4300 |
| 18/07/06 | 14.3900 |
| 18/07/05 | 14.4200 |
| 18/07/03 | 14.4700 |
| 18/07/02 | 14.5100 |
| 18/06/29 | 14.4400 |
| 18/06/28 | 14.5600 |
| 18/06/21 | 14.5400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/06/20 | 14.5600 |
| 18/06/19 | 14.5400 |
| 18/06/18 | 14.5300 |
| 18/06/15 | 14.5600 |
| 18/06/14 | 14.5400 |
| 18/06/13 | 14.4000 |
| 18/06/12 | 14.4000 |
| 18/06/11 | 14.4000 |
| 18/06/08 | 14.4600 |
| 18/06/07 | 14.3800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.85 | 1.34 | 2.85 | 1.32 | -0.04 | -0.16 | 7.31 |
基本資料
| 海外發行公司 | 天利(盧森堡)有限公司 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004/08/31 | 基金代碼 | AEB95 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 短期債券 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Henry Stipp | 保管機構 | Citibank International Limited (Luxembourg Branch) |
| 基金規模 | 128780 百萬美元 (2018/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金至少將其三分之二的資產投資新興市場的公司及政府所發行的債券（類似於定息或浮息貸款）。本基金投資的債券之平均存續期為五年或以下。存續期指債券對利率變動的敏感度。債券存續期越長，其對利率的敏感度越高。倘本基金投資的債券不以美元計價，本基金可能會採取措施意在降低對美元匯率變動的風險。本基金將有效地作出投資決策。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.3 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」