晴時多雲

top
基金名稱:

天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/07/25 11.35 -0.01 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
18/07/25 11.3500
18/07/24 11.3600
18/07/23 11.3700
18/07/20 11.3900
18/07/19 11.3800
18/07/18 11.3900
18/07/17 11.3800
18/07/16 11.4000
18/07/13 11.4000
18/07/12 11.3500
日期 淨值
18/07/11 11.3300
18/07/10 11.3500
18/07/09 11.3500
18/07/06 11.2800
18/07/05 11.2200
18/07/03 11.1900
18/07/02 11.1400
18/06/29 11.1600
18/06/28 11.1600
18/06/21 11.2300
日期 淨值
18/06/20 11.2000
18/06/19 11.1400
18/06/18 11.2000
18/06/15 11.2500
18/06/14 11.2900
18/06/13 11.2900
18/06/12 11.3200
18/06/11 11.3700
18/06/08 11.3900
18/06/07 11.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.62 -1.35 -3.62 -5.94 -0.55 0.93 4.52

基本資料

海外發行公司 天利(盧森堡)有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2004/11/02 基金代碼 AEB39
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Henry Stipp 保管機構 Citibank International Limited (Luxembourg Branch)
基金規模 72320 百萬美元 (2018/06/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本投資組合主要投資於新興市場借款人發行之主權債券及公司債,亦得投資於其他固定收益有價證券, 包含七大工業國國家發行之債券、存款、現金及約當現金。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網