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基金名稱：天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/25 | 11.76 | -0.01 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/07/25 | 11.7600 |
| 18/07/24 | 11.7700 |
| 18/07/23 | 11.7800 |
| 18/07/20 | 11.8000 |
| 18/07/19 | 11.7900 |
| 18/07/18 | 11.8000 |
| 18/07/17 | 11.7900 |
| 18/07/16 | 11.8100 |
| 18/07/13 | 11.8100 |
| 18/07/12 | 11.7600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/07/11 | 11.7400 |
| 18/07/10 | 11.7600 |
| 18/07/09 | 11.7600 |
| 18/07/06 | 11.6900 |
| 18/07/05 | 11.6300 |
| 18/07/03 | 11.5900 |
| 18/07/02 | 11.5400 |
| 18/06/29 | 11.5600 |
| 18/06/28 | 11.5600 |
| 18/06/21 | 11.6300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/06/20 | 11.6000 |
| 18/06/19 | 11.5400 |
| 18/06/18 | 11.6000 |
| 18/06/15 | 11.6600 |
| 18/06/14 | 11.7000 |
| 18/06/13 | 11.7000 |
| 18/06/12 | 11.7200 |
| 18/06/11 | 11.7800 |
| 18/06/08 | 11.7900 |
| 18/06/07 | 11.8100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.17 | -0.37 | -2.17 | -3.14 | -0.16 | 1.06 | 5.24 |
基本資料
| 海外發行公司 | 天利(盧森堡)有限公司 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004/08/31 | 基金代碼 | AEB34 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Henry Stipp | 保管機構 | Citibank International Limited (Luxembourg Branch) |
| 基金規模 | 72320 百萬美元 (2018/06/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本投資組合主要投資於新興市場借款人發行之主權債券及公司債，亦得投資於其他固定收益有價證券， 包含七大工業國國家發行之債券、存款、現金及約當現金。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.35 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」