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基金名稱:

天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/07/25 72.91 -0.52 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
18/07/25 72.9100
18/07/24 73.4300
18/07/23 72.9200
18/07/20 73.3400
18/07/19 72.9900
18/07/18 73.2400
18/07/17 72.9200
18/07/16 72.8300
18/07/13 72.7900
18/07/12 72.6100
日期 淨值
18/07/11 72.1800
18/07/10 73.0600
18/07/09 72.8600
18/07/06 72.1700
18/07/05 71.8000
18/07/03 71.8000
18/07/02 70.9900
18/06/29 72.2900
18/06/28 71.0800
18/06/21 72.4600
日期 淨值
18/06/20 72.7700
18/06/19 72.5800
18/06/18 73.6200
18/06/15 74.2200
18/06/14 75.3000
18/06/13 75.3000
18/06/12 75.0800
18/06/11 75.3500
18/06/08 74.5000
18/06/07 74.9700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.27 -0.80 -2.27 -0.63 0.10 0.65 12.58

基本資料

海外發行公司 天利(盧森堡)有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 1999/08/24 基金代碼 AEB28
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Dan Ison 保管機構 Citibank Europe plc| Luxembourg Branch
基金規模 65890 百萬歐元 (2018/06/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金主要投資於總部設於歐洲,或大部分活動在歐洲的大型公司之股權證券,亦可投資於歐洲較小型公司之股權證券及其他有價證券(含固定收益證券、其他股權及貨幣市場工具)。旨在尋求資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網