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基金名稱：天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/25 | 72.91 | -0.52 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/07/25 | 72.9100 |
| 18/07/24 | 73.4300 |
| 18/07/23 | 72.9200 |
| 18/07/20 | 73.3400 |
| 18/07/19 | 72.9900 |
| 18/07/18 | 73.2400 |
| 18/07/17 | 72.9200 |
| 18/07/16 | 72.8300 |
| 18/07/13 | 72.7900 |
| 18/07/12 | 72.6100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/07/11 | 72.1800 |
| 18/07/10 | 73.0600 |
| 18/07/09 | 72.8600 |
| 18/07/06 | 72.1700 |
| 18/07/05 | 71.8000 |
| 18/07/03 | 71.8000 |
| 18/07/02 | 70.9900 |
| 18/06/29 | 72.2900 |
| 18/06/28 | 71.0800 |
| 18/06/21 | 72.4600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/06/20 | 72.7700 |
| 18/06/19 | 72.5800 |
| 18/06/18 | 73.6200 |
| 18/06/15 | 74.2200 |
| 18/06/14 | 75.3000 |
| 18/06/13 | 75.3000 |
| 18/06/12 | 75.0800 |
| 18/06/11 | 75.3500 |
| 18/06/08 | 74.5000 |
| 18/06/07 | 74.9700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.27 | -0.80 | -2.27 | -0.63 | 0.10 | 0.65 | 12.58 |
基本資料
| 海外發行公司 | 天利(盧森堡)有限公司 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1999/08/24 | 基金代碼 | AEB28 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Dan Ison | 保管機構 | Citibank Europe plc| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 65890 百萬歐元 (2018/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於總部設於歐洲，或大部分活動在歐洲的大型公司之股權證券，亦可投資於歐洲較小型公司之股權證券及其他有價證券（含固定收益證券、其他股權及貨幣市場工具）。旨在尋求資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」