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基金名稱:

天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/07/25 71.15 0.25 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
18/07/25 71.1500
18/07/24 70.9000
18/07/23 70.9500
18/07/20 71.0700
18/07/19 71.0200
18/07/18 71.0500
18/07/17 71.0000
18/07/16 71.1400
18/07/13 71.1100
18/07/12 70.8200
日期 淨值
18/07/11 70.7300
18/07/10 70.8500
18/07/09 70.8200
18/07/06 70.4200
18/07/05 70.0400
18/07/03 69.8000
18/07/02 69.5000
18/06/29 69.6200
18/06/28 69.6200
18/06/21 69.7300
日期 淨值
18/06/20 69.5300
18/06/19 69.1700
18/06/18 69.5400
18/06/15 69.8700
18/06/14 70.1100
18/06/13 70.1300
18/06/12 70.2800
18/06/11 70.5900
18/06/08 70.7000
18/06/07 70.7800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.97 -0.39 -1.97 -2.83 -0.15 0.94 4.59

基本資料

海外發行公司 天利(盧森堡)有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 1995/10/31 基金代碼 AEB18
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Henry Stipp 保管機構 Citibank International Limited (Luxembourg Branch)
基金規模 72320 百萬美元 (2018/06/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本投資組合主要投資於新興市場借款人發行之主權債券及公司債,亦得投資於其他固定收益有價證券, 包含七大工業國國家發行之債券、存款、現金及約當現金。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.35

資料來源:MoneyDJ理財網