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基金名稱：天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/25 | 62.79 | 0.64 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/07/25 | 62.7900 |
| 18/07/24 | 62.1500 |
| 18/07/23 | 62.0300 |
| 18/07/20 | 62.0000 |
| 18/07/19 | 61.5900 |
| 18/07/18 | 61.9300 |
| 18/07/17 | 61.8600 |
| 18/07/16 | 61.7300 |
| 18/07/13 | 61.8900 |
| 18/07/12 | 61.6200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/07/11 | 61.1700 |
| 18/07/10 | 61.3900 |
| 18/07/09 | 61.2700 |
| 18/07/06 | 60.7500 |
| 18/07/05 | 60.2600 |
| 18/07/03 | 60.0600 |
| 18/07/02 | 60.0800 |
| 18/06/29 | 60.2700 |
| 18/06/28 | 60.0000 |
| 18/06/21 | 61.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/06/20 | 61.1100 |
| 18/06/19 | 60.8100 |
| 18/06/18 | 61.3600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.43 | 5.16 | 5.43 | 9.31 | 0.34 | 0.57 | 11.40 |
基本資料
| 海外發行公司 | 天利(盧森堡)有限公司 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1995/10/31 | 基金代碼 | AEB10 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | David Dudding | 保管機構 | Citibank International Limited (Luxembourg Branch) |
| 基金規模 | 524430 百萬美元 (2018/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資於由於已開發及新興市場國家上市、組設或進行大部份業務的公司發行的股本證券所組成的環球性集中型投資組合。該投資組合可投資於可換股證券及∕或認股權證，以尋求達成資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」