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基金名稱:

天利(盧森堡)-環球資產配置基金(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/07/25 37.57 0.14 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
18/07/25 37.5700
18/07/24 37.4300
18/07/23 37.3000
18/07/20 37.3800
18/07/19 37.2300
18/07/18 37.3100
18/07/17 37.2800
18/07/16 37.2400
18/07/13 37.2600
18/07/12 37.1700
日期 淨值
18/07/11 37.0700
18/07/10 37.2700
18/07/09 37.3000
18/07/06 37.1200
18/07/05 36.9400
18/07/03 36.9000
18/07/02 36.8500
18/06/29 37.1400
18/06/28 36.9400
18/06/21 37.2200
日期 淨值
18/06/20 37.3000
18/06/19 37.2000
18/06/18 37.3900
18/06/15 37.4500
18/06/14 37.5700
18/06/13 37.6400
18/06/12 37.6500
18/06/11 37.6200
18/06/08 37.5900
18/06/07 37.6300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.03 0.65 -0.03 1.53 0.22 0.32 5.89

基本資料

海外發行公司 天利(盧森堡)有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 1995/10/31 基金代碼 AEB08
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Maya Bhandari 保管機構 Citibank International Limited (Luxembourg Branch)
基金規模 68990 百萬美元 (2018/06/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金主要將直接或透過金融衍生性商品及/或集體投資基金間接投資於全球之股權證券及政府及公司發行人之固定收益證券,亦投資於遠期外匯交換契約,並於適當時為防備之目的投資於現金及貨幣市場工具。本投資組合亦得透過投資於集體投資基金、有價證券及/或標的為指數之衍生性金融商品等,取得對商品現貨之間接曝險。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.35

資料來源:MoneyDJ理財網