晴時多雲

基金名稱:元大大中華豐益平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/11/13 14.947 0.133 15.296 14.563

近30日淨值表

日期 淨值
20/11/13 14.9470
20/11/12 14.8140
20/11/11 14.5630
20/11/10 14.9060
20/11/09 15.2960
20/11/06 15.0800
20/11/05 15.0930
20/11/04 14.7320
20/11/03 14.6800
20/11/02 14.6340
日期 淨值
20/10/30 14.5790
20/10/29 14.8440
20/10/28 14.8440
20/10/27 14.8530
20/10/23 14.8140
20/10/22 14.9380
20/10/21 14.9170
20/10/20 14.9310
20/10/19 14.8290
20/10/16 14.8400
日期 淨值
20/10/15 14.9600
20/10/14 15.1300
20/10/12 15.2240
20/10/08 14.9640
20/10/07 14.8280
20/10/06 14.7640
20/10/05 14.5240
20/09/30 14.4710
20/09/29 14.3670
20/09/28 14.3860

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.32 0.97 6.35 15.48 0.97 6.35 -1.82

基本資料

成立日期 2016/11/01 基金代碼 ACYT98
投信公司 元大投信 基金類型 股票債券平衡型一般股票型
投資區域 大中華地區 基金規模 0.07億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 張聖鴻
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網