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基金名稱：元大大中華豐益平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/13 | 14.947 | 0.133 | 15.296 | 14.563 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/11/13 | 14.9470 |
| 20/11/12 | 14.8140 |
| 20/11/11 | 14.5630 |
| 20/11/10 | 14.9060 |
| 20/11/09 | 15.2960 |
| 20/11/06 | 15.0800 |
| 20/11/05 | 15.0930 |
| 20/11/04 | 14.7320 |
| 20/11/03 | 14.6800 |
| 20/11/02 | 14.6340 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/10/30 | 14.5790 |
| 20/10/29 | 14.8440 |
| 20/10/28 | 14.8440 |
| 20/10/27 | 14.8530 |
| 20/10/23 | 14.8140 |
| 20/10/22 | 14.9380 |
| 20/10/21 | 14.9170 |
| 20/10/20 | 14.9310 |
| 20/10/19 | 14.8290 |
| 20/10/16 | 14.8400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/10/15 | 14.9600 |
| 20/10/14 | 15.1300 |
| 20/10/12 | 15.2240 |
| 20/10/08 | 14.9640 |
| 20/10/07 | 14.8280 |
| 20/10/06 | 14.7640 |
| 20/10/05 | 14.5240 |
| 20/09/30 | 14.4710 |
| 20/09/29 | 14.3670 |
| 20/09/28 | 14.3860 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 13.32 | 0.97 | 6.35 | 15.48 | 0.97 | 6.35 | -1.82 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/11/01 | 基金代碼 | ACYT98 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 股票債券平衡型一般股票型 |
| 投資區域 | 大中華地區 | 基金規模 | 0.07億元(台幣)(2020/10/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 張聖鴻 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」