晴時多雲

基金名稱:元大大中華豐益平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/11/13 14.005 0.154 14.286 13.501

近30日淨值表

日期 淨值
20/11/13 14.0050
20/11/12 13.8510
20/11/11 13.6010
20/11/10 13.9740
20/11/09 14.2860
20/11/06 14.1630
20/11/05 14.1360
20/11/04 13.8310
20/11/03 13.6200
20/11/02 13.5590
日期 淨值
20/10/30 13.5010
20/10/29 13.7150
20/10/28 13.6720
20/10/27 13.6910
20/10/23 13.7730
20/10/22 13.8770
20/10/21 13.9060
20/10/20 13.8990
20/10/19 13.7800
20/10/16 13.7730
日期 淨值
20/10/15 13.8350
20/10/14 13.9940
20/10/12 13.9890
20/10/08 13.7910
20/10/07 13.6720
20/10/06 13.5850
20/10/05 13.4480
20/09/30 13.3200
20/09/29 13.1710
20/09/28 13.2270

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
15.92 2.98 9.47 17.81 2.98 9.47 0.11

基本資料

成立日期 2016/11/01 基金代碼 ACYT97
投信公司 元大投信 基金類型 股票債券平衡型一般股票型
投資區域 大中華地區 基金規模 0.8億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 張聖鴻
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網