晴時多雲

基金名稱:元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 10.214 0.02 9.992 10.001

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 10.2140
21/10/13 10.1940
21/10/12 10.0970
21/10/08 9.9790
21/10/07 9.9210
21/10/06 9.8950
21/10/05 9.8650
21/10/04 9.8660
21/10/01 9.8130
21/09/30 9.8890
日期 淨值
21/09/29 9.8140
21/09/28 9.8240
21/09/27 9.9090
21/09/24 9.9920
21/09/23 10.0230
21/09/22 9.9410
21/09/17 10.0010
21/09/16 9.9330
21/09/15 9.9240
21/09/14 9.8640
日期 淨值
21/09/13 9.8620
21/09/10 9.9250
21/09/09 9.8700
21/09/08 9.9100
21/09/07 9.9640
21/09/06 9.9700
21/09/01 9.8630
21/08/31 9.8700
21/08/30 9.8520
21/08/27 9.7560

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.92 5.40 6.39 9.45 5.40 6.39 3.55

基本資料

成立日期 2016/08/01 基金代碼 ACYT92
投信公司 元大投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 東南亞國協 基金規模 0.37億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 江函謙
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網