晴時多雲

基金名稱:元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 9.229 -0.073 9.657 7.76

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 9.2290
21/05/12 9.3020
21/05/11 9.3400
21/05/10 9.4330
21/05/07 9.4430
21/05/06 9.4010
21/05/05 9.3710
21/05/04 9.4020
21/05/03 9.4010
21/04/29 9.4730
日期 淨值
21/04/28 9.4210
21/04/27 9.4090
21/04/26 9.3930
21/04/23 9.4060
21/04/22 9.3130
21/04/21 9.3920
21/04/20 9.4260
21/04/19 9.4560
21/04/16 9.3900
21/04/15 9.3730
日期 淨值
21/04/14 9.3700
21/04/13 9.3290
21/04/12 9.3550
21/04/09 9.3690
21/04/08 9.3700
21/04/07 9.3740
21/04/06 9.3930
21/04/01 9.3070
21/03/31 9.1790
21/03/30 9.1950

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.96 -1.31 -0.17 5.98 -1.31 -0.17 -1.07

基本資料

成立日期 2016/08/01 基金代碼 ACYT92
投信公司 元大投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 東南亞國協 基金規模 0.34億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 江函謙
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網