晴時多雲

基金名稱:元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.08 0.01 9.08 7.47

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.0800
21/10/13 9.0700
21/10/12 8.9900
21/10/08 8.8500
21/10/07 8.7700
21/10/06 8.7500
21/10/05 8.7100
21/10/04 8.6900
21/10/01 8.6500
21/09/30 8.7200
日期 淨值
21/09/29 8.6300
21/09/28 8.6300
21/09/27 8.6900
21/09/24 8.7600
21/09/23 8.8000
21/09/22 8.7300
21/09/17 8.7700
21/09/16 8.7100
21/09/15 8.7000
21/09/14 8.6500
日期 淨值
21/09/13 8.6500
21/09/10 8.6900
21/09/09 8.6600
21/09/08 8.7000
21/09/07 8.7200
21/09/06 8.7200
21/09/01 8.6500
21/08/31 8.6700
21/08/30 8.6700
21/08/27 8.6200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.04 6.34 7.01 8.88 6.34 7.01 4.97

基本資料

成立日期 2016/08/01 基金代碼 ACYT91
投信公司 元大投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 東南亞國協 基金規模 4.03億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 江函謙
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網