晴時多雲

基金名稱:元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 8.17 -0.05 8.69 7.35

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 8.1700
21/05/12 8.2200
21/05/11 8.2600
21/05/10 8.3000
21/05/07 8.3300
21/05/06 8.3200
21/05/05 8.2900
21/05/04 8.3100
21/05/03 8.3200
21/04/29 8.3700
日期 淨值
21/04/28 8.3200
21/04/27 8.3000
21/04/26 8.3100
21/04/23 8.3600
21/04/22 8.2900
21/04/21 8.3600
21/04/20 8.3900
21/04/19 8.4300
21/04/16 8.4200
21/04/15 8.4100
日期 淨值
21/04/14 8.4300
21/04/13 8.4000
21/04/12 8.4200
21/04/09 8.4300
21/04/08 8.4200
21/04/07 8.4300
21/04/06 8.4600
21/04/01 8.4000
21/03/31 8.2800
21/03/30 8.2900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.27 -2.54 -1.84 2.23 -2.54 -1.84 -2.74

基本資料

成立日期 2016/08/01 基金代碼 ACYT91
投信公司 元大投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 東南亞國協 基金規模 4.1億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 江函謙
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網