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基金名稱：元大新中國基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/18 | 13.305 | -0.016 | 15.845 | 12.436 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/18 | 13.3050 |
| 21/10/15 | 13.3210 |
| 21/10/12 | 12.8480 |
| 21/10/08 | 13.1370 |
| 21/09/30 | 13.1100 |
| 21/09/29 | 12.8770 |
| 21/09/28 | 13.0990 |
| 21/09/27 | 13.1210 |
| 21/09/24 | 13.1220 |
| 21/09/23 | 13.2020 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/17 | 13.2770 |
| 21/09/16 | 13.3250 |
| 21/09/15 | 13.7070 |
| 21/09/14 | 13.8150 |
| 21/09/13 | 13.8890 |
| 21/09/10 | 13.9670 |
| 21/09/09 | 13.8840 |
| 21/09/08 | 13.7450 |
| 21/09/07 | 13.8960 |
| 21/09/06 | 13.7460 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/03 | 13.5250 |
| 21/09/02 | 13.5900 |
| 21/09/01 | 13.6650 |
| 21/08/31 | 13.8230 |
| 21/08/30 | 13.8980 |
| 21/08/27 | 13.8310 |
| 21/08/26 | 13.7160 |
| 21/08/25 | 13.9030 |
| 21/08/24 | 13.8810 |
| 21/08/23 | 13.7260 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.05 | -2.55 | -2.00 | -3.60 | -2.55 | -2.00 | 0.21 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/12/01 | 基金代碼 | ACYT78 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 台灣| 大陸| 香港 | 基金規模 | 0.78億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 吳育瑄 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 2000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」