晴時多雲

基金名稱:元大新中國基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 10.506 -0.205 14.524 10.105

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 10.5060
22/05/23 10.7110
22/05/20 10.6840
22/05/19 10.5180
22/05/18 10.4380
22/05/17 10.4750
22/05/16 10.2350
22/05/13 10.2770
22/05/12 10.1300
22/05/11 10.2730
日期 淨值
22/05/10 10.2010
22/05/06 10.2580
22/05/05 10.5460
22/04/29 10.5480
22/04/28 10.3120
22/04/27 10.3610
22/04/26 10.1050
22/04/25 10.1580
22/04/22 10.6540
22/04/21 10.7130
日期 淨值
22/04/20 10.8930
22/04/19 11.1190
22/04/14 11.3160
22/04/13 11.2220
22/04/12 11.2320
22/04/11 11.1470
22/04/08 11.5650
22/04/07 11.5190
22/04/06 11.6680
22/04/01 11.7140

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-12.48 -9.40 -15.96 -19.53 -9.40 -15.96 -1.39

基本資料

成立日期 2015/12/01 基金代碼 ACYT78
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 0.5億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 吳育瑄
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網