粉絲團
基金名稱：元大新中國基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/24 | 10.506 | -0.205 | 14.524 | 10.105 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/24 | 10.5060 |
| 22/05/23 | 10.7110 |
| 22/05/20 | 10.6840 |
| 22/05/19 | 10.5180 |
| 22/05/18 | 10.4380 |
| 22/05/17 | 10.4750 |
| 22/05/16 | 10.2350 |
| 22/05/13 | 10.2770 |
| 22/05/12 | 10.1300 |
| 22/05/11 | 10.2730 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/10 | 10.2010 |
| 22/05/06 | 10.2580 |
| 22/05/05 | 10.5460 |
| 22/04/29 | 10.5480 |
| 22/04/28 | 10.3120 |
| 22/04/27 | 10.3610 |
| 22/04/26 | 10.1050 |
| 22/04/25 | 10.1580 |
| 22/04/22 | 10.6540 |
| 22/04/21 | 10.7130 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/20 | 10.8930 |
| 22/04/19 | 11.1190 |
| 22/04/14 | 11.3160 |
| 22/04/13 | 11.2220 |
| 22/04/12 | 11.2320 |
| 22/04/11 | 11.1470 |
| 22/04/08 | 11.5650 |
| 22/04/07 | 11.5190 |
| 22/04/06 | 11.6680 |
| 22/04/01 | 11.7140 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -12.48 | -9.40 | -15.96 | -19.53 | -9.40 | -15.96 | -1.39 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/12/01 | 基金代碼 | ACYT78 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 台灣| 大陸| 香港 | 基金規模 | 0.5億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 吳育瑄 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 2000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」