基金名稱:元大新中國基金(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 10.507 | 0.024 | 9.99 | 10.006 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 10.5070 |
25/02/12 | 10.4830 |
25/02/11 | 10.4590 |
25/02/07 | 10.5290 |
25/02/06 | 10.4960 |
25/02/05 | 10.3660 |
25/01/22 | 10.3840 |
25/01/21 | 10.4590 |
25/01/20 | 10.3570 |
25/01/17 | 10.2090 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 10.1740 |
25/01/15 | 10.0790 |
25/01/14 | 10.2110 |
25/01/13 | 9.9830 |
25/01/10 | 10.0690 |
25/01/09 | 10.1390 |
25/01/08 | 10.1340 |
25/01/07 | 10.1380 |
25/01/06 | 10.0410 |
25/01/03 | 9.9600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/02 | 10.0250 |
24/12/31 | 10.1580 |
24/12/30 | 10.2360 |
24/12/27 | 10.2350 |
24/12/24 | 10.2940 |
24/12/23 | 10.1910 |
24/12/20 | 10.1430 |
24/12/19 | 10.1990 |
24/12/18 | 10.1960 |
24/12/17 | 10.1700 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
5.25 | 2.84 | 3.95 | 4.79 | 2.84 | 3.95 | 5.25 |
基本資料
成立日期 | 2015/12/01 | 基金代碼 | ACYT78 |
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投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 台灣| 大陸| 香港 | 基金規模 | 0.33億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 吳育瑄 |
配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
風險收益等級 | RR5 |
基金費用
手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」