晴時多雲

基金名稱:元大新中國基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 10.507 0.024 9.99 10.006

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 10.5070
25/02/12 10.4830
25/02/11 10.4590
25/02/07 10.5290
25/02/06 10.4960
25/02/05 10.3660
25/01/22 10.3840
25/01/21 10.4590
25/01/20 10.3570
25/01/17 10.2090
日期 淨值
25/01/16 10.1740
25/01/15 10.0790
25/01/14 10.2110
25/01/13 9.9830
25/01/10 10.0690
25/01/09 10.1390
25/01/08 10.1340
25/01/07 10.1380
25/01/06 10.0410
25/01/03 9.9600
日期 淨值
25/01/02 10.0250
24/12/31 10.1580
24/12/30 10.2360
24/12/27 10.2350
24/12/24 10.2940
24/12/23 10.1910
24/12/20 10.1430
24/12/19 10.1990
24/12/18 10.1960
24/12/17 10.1700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.25 2.84 3.95 4.79 2.84 3.95 5.25

基本資料

成立日期 2015/12/01 基金代碼 ACYT78
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 0.33億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 吳育瑄
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網