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基金名稱:

元大新中國基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 9.689 -0.002 9.99 10.002

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 9.6890
20/05/22 9.6910
20/05/21 9.8820
20/05/20 10.0100
20/05/19 10.0630
20/05/18 9.9900
20/05/15 9.9580
20/05/14 10.0860
20/05/13 10.2410
20/05/12 10.2740
日期 淨值
20/05/11 10.2750
20/05/08 10.2680
20/05/07 10.1980
20/05/06 10.2020
20/04/29 10.3080
20/04/28 10.3240
20/04/27 10.2820
20/04/24 10.2000
20/04/23 10.3410
20/04/22 10.2770
日期 淨值
20/04/21 10.2850
20/04/20 10.2870
20/04/17 10.1420
20/04/16 10.0940
20/04/15 10.1290
20/04/14 10.2920
20/04/09 10.1280
20/04/08 10.1180
20/04/07 10.0620
20/04/01 9.5440

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.82 -1.88 -3.04 1.54 -1.88 -3.04 -5.01

基本資料

成立日期 2015/12/01 基金代碼 ACYT78
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 1.19億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 吳育瑄
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網