基金名稱：
元大新中國基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/25 | 9.689 | -0.002 | 9.99 | 10.002 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/25 | 9.6890 |
| 20/05/22 | 9.6910 |
| 20/05/21 | 9.8820 |
| 20/05/20 | 10.0100 |
| 20/05/19 | 10.0630 |
| 20/05/18 | 9.9900 |
| 20/05/15 | 9.9580 |
| 20/05/14 | 10.0860 |
| 20/05/13 | 10.2410 |
| 20/05/12 | 10.2740 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/11 | 10.2750 |
| 20/05/08 | 10.2680 |
| 20/05/07 | 10.1980 |
| 20/05/06 | 10.2020 |
| 20/04/29 | 10.3080 |
| 20/04/28 | 10.3240 |
| 20/04/27 | 10.2820 |
| 20/04/24 | 10.2000 |
| 20/04/23 | 10.3410 |
| 20/04/22 | 10.2770 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/21 | 10.2850 |
| 20/04/20 | 10.2870 |
| 20/04/17 | 10.1420 |
| 20/04/16 | 10.0940 |
| 20/04/15 | 10.1290 |
| 20/04/14 | 10.2920 |
| 20/04/09 | 10.1280 |
| 20/04/08 | 10.1180 |
| 20/04/07 | 10.0620 |
| 20/04/01 | 9.5440 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.82 | -1.88 | -3.04 | 1.54 | -1.88 | -3.04 | -5.01 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/12/01 | 基金代碼 | ACYT78 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 台灣| 大陸| 香港 | 基金規模 | 1.19億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 元大投信 | 基金經理人 | 吳育瑄 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 2000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」