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基金名稱：元大新中國基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/11 | 11.909 | -0.095 | 9.983 | 10.025 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/11 | 11.9090 |
| 25/12/09 | 12.0040 |
| 25/12/08 | 12.0520 |
| 25/12/05 | 11.9590 |
| 25/12/04 | 11.8670 |
| 25/12/03 | 11.7910 |
| 25/12/02 | 11.7720 |
| 25/12/01 | 11.7870 |
| 25/11/28 | 11.6520 |
| 25/11/27 | 11.6180 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/26 | 11.6230 |
| 25/11/25 | 11.4480 |
| 25/11/21 | 11.2710 |
| 25/11/20 | 11.5370 |
| 25/11/19 | 11.5230 |
| 25/11/18 | 11.5280 |
| 25/11/14 | 11.7120 |
| 25/11/13 | 11.9100 |
| 25/11/12 | 11.8110 |
| 25/11/11 | 11.8180 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/07 | 11.9570 |
| 25/11/06 | 12.0600 |
| 25/11/05 | 11.8930 |
| 25/11/04 | 11.8940 |
| 25/10/31 | 12.0690 |
| 25/10/30 | 12.2120 |
| 25/10/28 | 12.1790 |
| 25/10/27 | 12.2150 |
| 25/10/22 | 11.9110 |
| 25/10/20 | 11.8320 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 11.50 | 0.11 | 7.06 | 11.89 | 0.11 | 7.06 | 0.77 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/12/01 | 基金代碼 | ACYT78 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 台灣| 大陸| 香港 | 基金規模 | 0.29億元(台幣)(2025/11/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 吳育瑄 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」