晴時多雲

基金名稱:元大新中國基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 13.305 -0.016 15.845 12.436

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 13.3050
21/10/15 13.3210
21/10/12 12.8480
21/10/08 13.1370
21/09/30 13.1100
21/09/29 12.8770
21/09/28 13.0990
21/09/27 13.1210
21/09/24 13.1220
21/09/23 13.2020
日期 淨值
21/09/17 13.2770
21/09/16 13.3250
21/09/15 13.7070
21/09/14 13.8150
21/09/13 13.8890
21/09/10 13.9670
21/09/09 13.8840
21/09/08 13.7450
21/09/07 13.8960
21/09/06 13.7460
日期 淨值
21/09/03 13.5250
21/09/02 13.5900
21/09/01 13.6650
21/08/31 13.8230
21/08/30 13.8980
21/08/27 13.8310
21/08/26 13.7160
21/08/25 13.9030
21/08/24 13.8810
21/08/23 13.7260

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.05 -2.55 -2.00 -3.60 -2.55 -2.00 0.21

基本資料

成立日期 2015/12/01 基金代碼 ACYT78
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 0.78億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 吳育瑄
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網