晴時多雲

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基金名稱:

元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 7.434 -0.024 9.061 6.027

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 7.4340
20/05/21 7.4580
20/05/20 7.4900
20/05/19 7.4410
20/05/18 7.4660
20/05/15 7.2940
20/05/14 7.2520
20/05/13 7.2280
20/05/12 7.3200
20/05/11 7.4430
日期 淨值
20/05/08 7.4340
20/05/07 7.3180
20/05/06 7.2450
20/05/05 7.2720
20/05/04 7.2120
20/04/30 7.3560
20/04/29 7.4290
20/04/28 7.3150
20/04/27 7.2910
20/04/24 7.2010
日期 淨值
20/04/23 7.1340
20/04/22 7.1390
20/04/21 7.0110
20/04/20 7.1810
20/04/17 7.2570
20/04/16 7.0920
20/04/15 7.0550
20/04/14 7.2000
20/04/13 7.0520
20/04/09 7.0670

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.88 3.07 -5.41 -6.92 3.07 -5.41 4.50

基本資料

成立日期 2015/07/01 基金代碼 ACYT68
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.18億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 邱芳珍
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網