晴時多雲

基金名稱:元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 7.726 -0.23 9.2 7.703

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 7.7260
22/05/17 7.9560
22/05/16 7.8410
22/05/13 7.8360
22/05/12 7.7030
22/05/11 7.7340
22/05/10 7.8010
22/05/09 7.7960
22/05/06 7.9770
22/05/05 7.9960
日期 淨值
22/05/04 8.2180
22/05/03 8.0790
22/04/29 8.0650
22/04/28 8.2440
22/04/27 8.0950
22/04/26 8.0990
22/04/25 8.2670
22/04/22 8.2720
22/04/21 8.4280
22/04/20 8.5500
日期 淨值
22/04/19 8.4890
22/04/18 8.4370
22/04/14 8.4820
22/04/13 8.5460
22/04/12 8.4840
22/04/11 8.5200
22/04/08 8.6150
22/04/07 8.6350
22/04/06 8.6530
22/04/01 8.7890

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.00 -9.36 -10.58 -10.50 -9.36 -10.58 -8.04

基本資料

成立日期 2015/07/01 基金代碼 ACYT68
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.15億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 吳昕憓
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網