晴時多雲

基金名稱:元大全球股票入息基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 9.964 -0.101 9.991 10.017

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 9.9640
25/02/06 10.0650
25/02/04 9.9590
25/02/03 9.8750
25/01/22 10.0400
25/01/21 9.9260
25/01/17 9.8280
25/01/16 9.7540
25/01/15 9.7700
25/01/13 9.6400
日期 淨值
25/01/10 9.6760
25/01/08 9.8100
25/01/07 9.8310
25/01/06 9.9610
25/01/03 9.8730
25/01/02 9.7850
24/12/31 9.7620
24/12/30 9.8210
24/12/27 9.9170
24/12/26 9.9910
日期 淨值
24/12/24 9.9760
24/12/23 9.8950
24/12/20 9.7560
24/12/19 9.6840
24/12/18 9.7070
24/12/17 9.9640
24/12/16 10.0170
24/12/13 9.9220
24/12/12 9.8040
24/12/11 9.8410

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.69 2.24 7.16 9.58 2.24 7.16 1.69

基本資料

成立日期 2015/07/01 基金代碼 ACYT68
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.22億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳品橋
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網