基金名稱:元大全球股票入息基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 9.964 | -0.101 | 9.991 | 10.017 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 9.9640 |
25/02/06 | 10.0650 |
25/02/04 | 9.9590 |
25/02/03 | 9.8750 |
25/01/22 | 10.0400 |
25/01/21 | 9.9260 |
25/01/17 | 9.8280 |
25/01/16 | 9.7540 |
25/01/15 | 9.7700 |
25/01/13 | 9.6400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/10 | 9.6760 |
25/01/08 | 9.8100 |
25/01/07 | 9.8310 |
25/01/06 | 9.9610 |
25/01/03 | 9.8730 |
25/01/02 | 9.7850 |
24/12/31 | 9.7620 |
24/12/30 | 9.8210 |
24/12/27 | 9.9170 |
24/12/26 | 9.9910 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/24 | 9.9760 |
24/12/23 | 9.8950 |
24/12/20 | 9.7560 |
24/12/19 | 9.6840 |
24/12/18 | 9.7070 |
24/12/17 | 9.9640 |
24/12/16 | 10.0170 |
24/12/13 | 9.9220 |
24/12/12 | 9.8040 |
24/12/11 | 9.8410 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.69 | 2.24 | 7.16 | 9.58 | 2.24 | 7.16 | 1.69 |
基本資料
成立日期 | 2015/07/01 | 基金代碼 | ACYT68 |
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投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.22億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 陳品橋 |
配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」