晴時多雲

基金名稱:元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 8.885 0.041 9.294 7.863

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 8.8850
21/10/18 8.8440
21/10/15 8.8810
21/10/14 8.8230
21/10/13 8.7290
21/10/12 8.7160
21/10/08 8.7930
21/10/07 8.8050
21/10/06 8.7320
21/10/05 8.7700
日期 淨值
21/10/04 8.7410
21/10/01 8.7920
21/09/30 8.7640
21/09/29 8.8360
21/09/28 8.8070
21/09/27 8.9340
21/09/24 8.9460
21/09/23 8.9420
21/09/22 8.8630
21/09/17 8.9170
日期 淨值
21/09/16 8.9800
21/09/15 8.9920
21/09/14 8.9680
21/09/13 8.9850
21/09/10 8.9660
21/09/09 9.0130
21/09/08 9.0470
21/09/07 9.0850
21/09/03 9.1150
21/09/02 9.1110

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.57 0.57 0.50 2.62 0.57 0.50 0.01

基本資料

成立日期 2015/07/01 基金代碼 ACYT68
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.16億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 吳昕憓
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網