晴時多雲

基金名稱:元大全球股票入息基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 10.57 -0.13 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 10.5700
25/02/06 10.7000
25/02/04 10.6300
25/02/03 10.5400
25/01/22 10.6500
25/01/21 10.5300
25/01/17 10.4800
25/01/16 10.4000
25/01/15 10.4600
25/01/13 10.3400
日期 淨值
25/01/10 10.3300
25/01/08 10.4400
25/01/07 10.4200
25/01/06 10.6000
25/01/03 10.5100
25/01/02 10.4000
24/12/31 10.3500
24/12/30 10.3900
24/12/27 10.5000
24/12/26 10.5700
日期 淨值
24/12/24 10.5400
24/12/23 10.4600
24/12/20 10.3200
24/12/19 10.2300
24/12/18 10.2000
24/12/17 10.4800
24/12/16 10.5300
24/12/13 10.4300
24/12/12 10.3000
24/12/11 10.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.70 3.13 8.46 11.53 3.13 8.46 1.70

基本資料

成立日期 2015/07/01 基金代碼 ACYT67
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.77億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳品橋
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網