晴時多雲

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基金名稱:

元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 7.15 -0.01 8.75 5.87

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 7.1500
20/05/21 7.1600
20/05/20 7.1900
20/05/19 7.1400
20/05/18 7.1700
20/05/15 7.0000
20/05/14 6.9600
20/05/13 6.9300
20/05/12 7.0200
20/05/11 7.1200
日期 淨值
20/05/08 7.1200
20/05/07 7.0200
20/05/06 6.9500
20/05/05 6.9600
20/05/04 6.9100
20/04/30 7.0300
20/04/29 7.1300
20/04/28 7.0400
20/04/27 7.0200
20/04/24 6.9400
日期 淨值
20/04/23 6.8800
20/04/22 6.8900
20/04/21 6.7600
20/04/20 6.9200
20/04/17 7.0000
20/04/16 6.8500
20/04/15 6.7900
20/04/14 6.9400
20/04/13 6.8100
20/04/09 6.8300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.50 2.22 -6.17 -8.93 2.22 -6.17 4.15

基本資料

成立日期 2015/07/01 基金代碼 ACYT67
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.41億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 邱芳珍
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網