晴時多雲

基金名稱:元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 7.28 0.01 8.17 7.27

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 7.2800
22/05/19 7.2700
22/05/18 7.3100
22/05/17 7.5400
22/05/16 7.4500
22/05/13 7.4400
22/05/12 7.3200
22/05/11 7.3200
22/05/10 7.3900
22/05/09 7.3900
日期 淨值
22/05/06 7.5400
22/05/05 7.5200
22/05/04 7.7300
22/05/03 7.6000
22/04/29 7.5700
22/04/28 7.7500
22/04/27 7.5800
22/04/26 7.5600
22/04/25 7.7400
22/04/22 7.7100
日期 淨值
22/04/21 7.8400
22/04/20 7.9700
22/04/19 7.9100
22/04/18 7.8400
22/04/14 7.8400
22/04/13 7.9200
22/04/12 7.8800
22/04/11 7.8900
22/04/08 7.9300
22/04/07 7.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.05 -6.35 -5.87 -5.49 -6.35 -5.87 -8.28

基本資料

成立日期 2015/07/01 基金代碼 ACYT67
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.48億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳昕憓
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網