晴時多雲

基金名稱:元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 7.91 0.08 8.42 7.28

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 7.9100
21/10/13 7.8300
21/10/12 7.8300
21/10/08 7.8700
21/10/07 7.8500
21/10/06 7.7900
21/10/05 7.8100
21/10/04 7.7700
21/10/01 7.8200
21/09/30 7.7900
日期 淨值
21/09/29 7.8400
21/09/28 7.8100
21/09/27 7.9000
21/09/24 7.9100
21/09/23 7.9200
21/09/22 7.8600
21/09/17 7.8900
21/09/16 7.9400
21/09/15 7.9500
21/09/14 7.9300
日期 淨值
21/09/13 7.9500
21/09/10 7.9200
21/09/09 7.9800
21/09/08 8.0100
21/09/07 8.0200
21/09/03 8.0600
21/09/02 8.0600
21/09/01 8.0700
21/08/31 8.0600
21/08/30 8.1000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.02 -0.88 -1.08 0.67 -0.88 -1.08 0.14

基本資料

成立日期 2015/07/01 基金代碼 ACYT67
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.48億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳昕憓
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網